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Nippon India Income Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPD)

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CN7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Income Fund Monthly Dividend Payout (0P00005UPD). Nossos dados do Reliance Income Fund Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,340	15,340	0,000
Título	84,400	84,580	0,180
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,323	56,760
Corporativo	23,863	29,041
Não alocado	9,556	5,546

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	20,85	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	20,11	-	-
7.12% State Government Of Maharashtra 2036	IN2220240401	9,74	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	6,14	-	-
Tata Capital Limited	INE976I08417	6,07	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	6,04	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	5,99	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,45	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KL2	2,42	-	-
Hdb Financial Services Ltd.	INE756I07EJ2	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	77,31B	4,70	7,68	6,09
Reliance Fl Rate Short Term W Div	77,31B	4,72	7,77	6,16
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	77,31B	4,80	8,05	6,65
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	77,31B	4,82	7,95	6,40
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	77,31B	4,85	8,10	6,50

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.694,5	-68,1	-0,16%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.085,0	+425,0	+0,40%
Índice Dólar	98,985	-0,157	-0,16%

Petróleo Brent	66,44	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	64,57	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.059,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.331,45	-15,15	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3492	+0,0143	+0,23%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	144,43	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,5393	+0,0186	+0,25%
CAD/BRL	4,0620	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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UBS Gold hedged E.	87,80	-0,73	-0,82%
Kenanga OnePRS Co.	0,670	0,000	0,00%
Eurizon Obbligazi.	11,794	+0,003	+0,03%
American Century .	30,23	+0,25	+0,83%
IMGA Rendimento S.	4,876	+0,001	+0,03%