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Nippon India Ultra Short Duration Fund Growth (0P00005UPM)

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 56,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UE8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund - Cash Plan - Growth (0P00005UPM). Nossos dados do Reliance Liquid Fund - Cash Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,890	47,890
Título	51,870	51,870
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,920	49,871
Não alocado	22,547	32,202
Governo	15,288	14,985

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Y524	8,62	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JY7	4,71	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	3,80	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	3,51	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	3,51	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,38	-	-
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	2,44	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07075	2,22	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	1,81	-	-
Shriram Finance Limited	INE722A07BC2	1,78	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury M Div	320,96B	1,79	5,24	5,11
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	320,96B	2,25	5,30	5,14
Reliance Liquid Treasury Growth	320,96B	2,48	5,48	6,44
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	320,96B	1,66	4,63	4,47
Reliance Liquid Treasury Retail Qdi	320,96B	2,33	4,86	4,56

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Ibovespa Futuros	125.445	-225	-0,18%
US 500	5.279,4	+11,6	+0,22%
US 30	39.118,4	+53,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,69	-0,08	-0,63%
Bitcoin Futuro	67.222,5	-662,5	-0,98%
Índice Dólar	104,870	-0,166	-0,16%

Petróleo Brent	80,73	-0,63	-0,77%
Petróleo WTI	76,27	-0,60	-0,78%
Café Contrato C	216,85	+0,97	+0,45%
Soja Chicago	1.237,75	-1,25	-0,10%
Cacau NY	8.170,50	-77,50	-0,94%
Ouro	2.341,00	+3,80	+0,16%
Açúcar NY nº11	18,21	-0,07	-0,38%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5710	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,0828	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	156,99	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,5360	+0,0043	+0,07%
CAD/BRL	3,7497	-0,0029	-0,08%

Petrobras PN	36,81	-0,37	-1,00%
Vale ON	65,05	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,65	+0,01	+0,13%
Magazine Luiza ON	1,42	-0,05	-3,40%
IRB Brasil ON	33,97	+0,57	+1,71%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,03	-0,25	-0,64%

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