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Nippon India Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPO)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UM1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend (0P00005UPO). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,820	99,820	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	86,272	62,041
Governo	7,251	5,934
Corporativo	6,297	13,622

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X117	2,29	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	1,96	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IY4	1,72	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,38	-	-
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	1,27	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	1,26	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RY4	1,15	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BB8	1,15	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SE6	1,15	-	-
Indian Bank	INE562A16OX2	1,15	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities Div	453,66B	4,21	28,98	14,92
Reliance Equity Opportunities Gr	453,66B	4,78	29,90	15,29
Reliance Equity Opportunities DirGr	453,66B	5,19	30,91	16,14
Reliance Equity Opportunities DirDi	453,66B	4,65	30,29	15,88

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US 30	44.212,7	-42,1	-0,10%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.585,0	-1.740,0	-1,45%
Índice Dólar	98,470	+0,395	+0,40%

Petróleo Brent	68,52	0,00	0,00%
Petróleo WTI	66,48	+0,10	+0,15%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.012,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.341,17	-17,93	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4516	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1579	-0,0063	-0,54%
Dólar/JPY	148,65	+0,80	+0,54%
GBP/Dólar	1,3383	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,4526	-0,0206	-0,28%
CAD/BRL	4,0565	-0,0136	-0,33%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
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ZAR/SGD	0,0718	-0,0002	-0,21%