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Nippon India Liquid Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPO)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UM1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend (0P00005UPO). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,510	108,170	8,660
Título	0,280	0,280	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	85,262	58,889
Corporativo	13,392	19,420
Governo	1,128	4,422

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	4,90	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,93	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	2,41	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,91	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GU1	1,68	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BA0	0,97	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	0,92	100,029	-0,01%
India (Republic of)	IN002025X018	0,85	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	0,84	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IM9	0,70	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,37B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities Div	386,37B	-4,99	21,64	13,94
Reliance Equity Opportunities Gr	386,37B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,37B	-4,22	23,45	15,15
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,37B	-4,71	22,87	14,90

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,95	+0,22	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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