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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVET)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZK4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua (0P0000XVET). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	103,640	3,840
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,107	49,317
Governo	12,295	11,195
Corporativo	10,403	15,307

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	4,54	99,995	0,00%
191 DTB 19072024	IN002024X037	3,98	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KZ8	3,66	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,00	-	-
Indian Bank	INE562A16MX6	2,93	-	-
Indian Bank	INE562A16MV0	2,21	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2,20	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	2,18	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2,16	-	-
India (Republic of)	IN002023Y466	2,10	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	358,06B	2,88	4,97	5,64
Reliance Liquid Treasury M Div	358,06B	1,78	5,15	5,05
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	358,06B	2,25	5,21	5,08
Reliance Liquid Treasury Growth	358,06B	3,09	5,60	6,43
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	358,06B	1,66	4,55	4,42

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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