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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVET)

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24/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZK4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua (0P0000XVET). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	103,820	4,080
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,369	54,023
Corporativo	27,808	20,128
Governo	3,562	4,458

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	2,94	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	2,46	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DZ5	2,09	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X083	1,76	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16EA6	1,39	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	1,17	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,16	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	0,90	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	0,86	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	0,80	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Div	458,81B	3,05	23,86	14,20
Reliance Equity Opportunities Gr	458,81B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	458,81B	4,09	25,72	15,42
Reliance Equity Opportunities DirDi	458,81B	3,56	25,14	15,16
Reliance Equity Opportunities Dir B	458,81B	4,09	25,72	15,42

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,60	-0,91	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
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GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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