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Nippon India Liquid Fund Retail Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPW)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UV2

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UPW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UPW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nippon India Liquid Fund Retail Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.07.2025	1.220,332	1.220,332	1.220,332	1.220,332	0,01%
30.07.2025	1.220,159	1.220,159	1.220,159	1.220,159	0,01%
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Alta: 1.220,332

Baixa: 1.215,424

Diferença: 4,908

Média: 1.217,956

Var%: 0,429

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