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Nippon India Liquid Fund Retail Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPW)

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16/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UV2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl (0P00005UPW). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,710	99,710	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	81,871	60,630
Corporativo	14,423	15,983
Governo	3,413	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	2,75	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	2,18	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16EA6	1,56	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	1,56	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AA7	1,55	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,36	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,04	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	0,92	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07357	0,63	-	-
India (Republic of)	IN002025Y032	0,47	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	462,16B	2,67	22,11	15,08
Reliance Equity Opportunities Div	462,16B	2,11	21,25	14,71
Reliance Equity Opportunities Gr	462,16B	2,67	22,11	15,08
Reliance Equity Opportunities DirGr	462,16B	3,28	23,07	15,94
Reliance Equity Opportunities DirDi	462,16B	2,75	22,49	15,68

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US 30	46.248,5	+296,3	+0,64%
S&P 500 VIX	22,55	-2,75	-10,87%
Bitcoin Futuro	107.160,0	-930,0	-0,86%
Índice Dólar	98,162	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	61,38	+0,32	+0,52%
Petróleo WTI	57,63	+0,17	+0,30%
Café Contrato C	396,90	+3,10	+0,79%
Soja Chicago	1.021,13	+10,13	+1,00%
Cacau NY	5.917,00	-74,00	-1,24%
Ouro	4.249,96	-54,64	-1,27%
Açúcar NY nº11	15,53	-0,27	-1,71%

Dólar/BRL	5,4030	-0,0422	-0,77%
EUR/BRL	6,3104	-0,0542	-0,85%
EUR/Dólar	1,1674	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	150,42	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,2625	-0,0504	-0,69%
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Petrobras PN	29,76	+0,31	+1,05%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,04	-1,29%
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