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Nippon India Liquid Fund Retail Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPW)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UV2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl (0P00005UPW). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,340	99,160	0,820
Título	1,440	1,440	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,636	49,669
Corporativo	25,326	20,392
Governo	1,817	4,863

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 20032025	IN002024X375	3,53	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,57	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,47	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,45	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,44	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,17	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,09	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	0,61	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,38	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07GT2	0,26	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	393,85B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities Div	393,85B	24,92	24,98	14,15
Reliance Equity Opportunities Gr	393,85B	25,82	25,64	14,59
Reliance Equity Opportunities DirGr	393,85B	26,85	26,61	15,43
Reliance Equity Opportunities DirDi	393,85B	26,37	26,23	15,24

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/Dólar	1,2390	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
Vale ON	54,17	-0,86	-1,56%
Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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