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Nippon India Liquid Fund Retail Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPW)

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11/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UV2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl (0P00005UPW). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,980	0,190
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,306	54,830
Corporativo	22,694	18,929
Governo	1,789	2,433

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 20032025	IN002024X375	3,26	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1,96	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,74	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,38	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1,38	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,17	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,17	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0,53	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0,41	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	0,40	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	353,53B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities Div	353,53B	-13,67	20,42	12,03
Reliance Equity Opportunities Gr	353,53B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities DirGr	353,53B	-13,09	22,22	13,35
Reliance Equity Opportunities DirDi	353,53B	-13,53	21,65	13,10

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US 30	41.442,5	+9,6	+0,02%
S&P 500 VIX	25,83	-1,09	-4,05%
Bitcoin Futuro	83.275,0	+205,0	+0,25%
Índice Dólar	103,682	+0,409	+0,40%

Petróleo Brent	70,52	+0,96	+1,38%
Petróleo WTI	67,33	+1,08	+1,63%
Café Contrato C	384,80	-8,95	-2,27%
Soja Chicago	1.004,88	-6,13	-0,61%
Cacau NY	8.299,50	-130,50	-1,55%
Ouro	2.921,50	+0,60	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,88	+0,21	+1,12%

Dólar/BRL	5,8085	-0,0018	-0,03%
EUR/BRL	6,3331	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,0888	-0,0031	-0,28%
Dólar/JPY	148,83	+1,05	+0,71%
GBP/Dólar	1,2939	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	7,5248	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,0371	+0,0111	+0,28%

Petrobras PN	34,16	+0,06	+0,18%
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