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Nippon India Liquid Fund Retail Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPV)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UK5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D (0P00005UPV). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	99,730	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	85,857	63,678
Governo	8,759	7,781
Corporativo	5,117	11,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X117	2,51	-	-
Union Bank of India	INE692A16JL2	2,40	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	2,06	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IY4	1,81	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HA1	1,80	-	-
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	1,57	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,37	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BB8	1,21	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RY4	1,21	-	-
Indian Bank	INE562A16OX2	1,20	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Dir B	453,66B	4,09	25,72	15,42
Reliance Equity Opportunities Bonus	453,66B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities Div	453,66B	3,05	23,86	14,20
Reliance Equity Opportunities Gr	453,66B	3,61	24,75	14,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	453,66B	4,09	25,72	15,42

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US 30	44.237,0	+60,9	+0,14%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.547,5	+942,5	+0,79%
Índice Dólar	98,12	+0,11	+0,11%

Petróleo Brent	66,38	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,60	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.459,47	-31,83	-0,91%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1646	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,76	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3441	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3036	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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