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Nippon India Corporate Bond Fund Bonus (0P00005UQ8)

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42,507 -0,027 -0,06%

25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA12N8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Medium Term Fund - Bonus (0P00005UQ8). Nossos dados do Reliance Medium Term Fund - Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,890	4,890	0,000
Título	94,850	94,860	0,010
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,532	56,386
Governo	34,317	31,369
Não alocado	4,895	7,200

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	10,04	-	-
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	3,69	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,63	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15037	2,20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	2,17	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,09	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QU9	2,02	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	1,94	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D08MX8	1,94	-	-
NTPC Ltd. 7.26%	INE733E08262	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,46B	2,24	7,08	6,50
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,46B	2,22	6,97	6,29
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,46B	2,25	7,12	6,34
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,46B	2,24	6,59	6,29
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76,46B	2,17	6,29	5,95

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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