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Nippon India Corporate Bond Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl (0P0000IX90)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EH5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IX90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Medium Term Fund Weekly Dividend Payout (0P0000IX90). Nossos dados do Reliance Medium Term Fund Weekly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,840	3,840	0,000
Título	95,910	95,930	0,020
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,671	57,427
Governo	29,265	31,381
Não alocado	2,816	6,011

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,08	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,57	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 7.86%	INE831R07573	2,90	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,61	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,55	-	-
7.48% National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,54	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	2,23	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15037	2,13	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	2,09	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,46B	3,65	7,54	6,60
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,46B	3,67	7,44	6,36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,46B	3,69	7,59	6,43
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,46B	3,68	7,06	6,38
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76,46B	3,58	6,75	6,05

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Vanguard STAR Inv	28,55	+0,09	+0,32%
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Eastspring Invest.	25,023	+0,054	+0,22%
AG Life Equities .	8,240	+0,020	+0,24%
Deutsche DWS Euro.	1.531,000	0,000	0,00%
Nomura Taiwan Sma.	162,870	+0,320	+0,20%