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Nippon India Low Duration Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000115HB)

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28/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EI1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000115HB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan (0P000115HB). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,140	31,140	0,000
Título	68,540	68,570	0,030
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,337	51,788
Não alocado	20,920	23,146
Governo	20,423	22,357

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 12062025	IN002024Y357	4,03	-	-
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,70	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,40	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,37	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2,15	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	2,15	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2,09	-	-
Ncd Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KU4	2,08	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07SB0	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,24B	1,17	6,82	6,47
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,24B	1,18	6,72	6,26
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,24B	1,18	6,86	6,30
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,24B	1,17	6,34	6,25
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76,24B	1,13	6,03	5,91

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US 30	41.320,5	-263,4	-0,63%
S&P 500 VIX	24,10	+2,45	+11,32%
Bitcoin Futuro	81.870,0	-1.025,0	-1,24%
Índice Dólar	103,650	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	73,18	+0,42	+0,58%
Petróleo WTI	69,77	+0,41	+0,59%
Café Contrato C	383,33	+3,38	+0,89%
Soja Chicago	1.030,38	+7,38	+0,72%
Cacau NY	8.090,00	+48,00	+0,60%
Ouro	3.154,34	+40,04	+1,29%
Açúcar NY nº11	18,81	-0,15	-0,79%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2735	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,0827	-0,0002	-0,02%
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GBP/BRL	7,4974	+0,0418	+0,56%
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