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Nippon India Low Duration Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000115HB)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1EI1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000115HB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan (0P000115HB). Nossos dados do Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,930	23,930	0,000
Título	75,730	75,780	0,050
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,619	54,721
Governo	20,653	23,043
Não alocado	11,391	20,417

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
9.35% Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited	INE1C3207057	2,95	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RL3	2,87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,84	-	-
Bank of Baroda	INE028A16ID8	2,77	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,50	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2,49	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	2,44	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	2,26	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2,22	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	76,46B	2,24	7,08	6,50
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	76,46B	2,22	6,97	6,29
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	76,46B	2,25	7,12	6,34
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	76,46B	2,24	6,59	6,29
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	76,46B	2,17	6,29	5,95

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US 30	38.089,3	-1.052,9	-2,69%
S&P 500 VIX	34,56	+4,91	+16,56%
Bitcoin Futuro	88.475,0	+3.232,5	+3,79%
Índice Dólar	98,175	-0,954	-0,96%

Petróleo Brent	65,91	-2,05	-3,02%
Petróleo WTI	62,13	-1,88	-2,94%
Café Contrato C	363,68	-10,12	-2,71%
Soja Chicago	1.031,38	-4,63	-0,45%
Cacau NY	8.658,50	+652,50	+8,15%
Ouro	3.428,81	+100,41	+3,02%
Açúcar NY nº11	17,80	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1503	+0,0112	+0,98%
Dólar/JPY	140,88	-1,29	-0,91%
GBP/Dólar	1,3378	+0,0084	+0,63%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Eagle Capital App.	46,87	+0,07	+0,15%
Aviva F Azionario.	7,440	+0,130	+1,78%
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