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Nippon India Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFX)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01B40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Short Term Fund Direct Plan Monthly Divid (0P0000XVFX). Nossos dados do Reliance Short Term Fund Direct Plan Monthly Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,530	7,530	0,000
Título	92,180	92,280	0,100
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,772	50,408
Governo	36,774	33,594
Não alocado	6,161	11,590

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,61	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6,94	104,304	-0,17%
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3,72	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,88	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,42	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07423	2,38	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	2,37	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RC5	2,18	-	-
Rec Limited	INE020B08EP3	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Medium Term Div Payout	95,41B	5,22	8,22	7,17
Reliance Medium Term M Div	95,41B	5,16	8,16	6,54
Reliance Medium Term Quarterly Div	95,41B	5,20	8,11	6,45
Reliance Medium Term Dir Daily DRIP	95,41B	5,35	8,55	6,73
Reliance Medium Term Dir M Div	95,41B	5,32	8,54	6,91

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US 30	43.129,0	+39,9	+0,09%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	106.905,0	+60,0	+0,06%
Índice Dólar	97,590	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	67,12	+0,95	+1,44%
Petróleo WTI	65,36	+0,99	+1,54%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.050,88	+4,13	+0,39%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.342,67	+8,77	+0,26%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,3980	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	145,13	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3615	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5043	+0,0033	+0,04%
CAD/BRL	4,0156	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
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Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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