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Nippon India Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFX)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01B40

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Short Term Fund Direct Plan Monthly Divid (0P0000XVFX). Nossos dados do Reliance Short Term Fund Direct Plan Monthly Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	4,810	0,000
Título	94,880	94,990	0,110
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,427	49,713
Governo	37,960	34,246
Não alocado	3,307	11,171

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7,97	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	7,27	105,249	-0,13%
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3,90	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,25	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 7.86%	INE831R07573	3,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,53	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,53	-	-
8.2% Can Fin Homes Limited**	INE477A07423	2,50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07RC5	2,29	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2,26	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	77,31B	3,57	7,17	6,05
Reliance Fl Rate Short Term W Div	77,31B	3,59	7,26	6,10
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	77,31B	3,65	7,54	6,60
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	77,31B	3,67	7,44	6,36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	77,31B	3,69	7,59	6,43

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US 30	42.106,5	-163,6	-0,39%
S&P 500 VIX	19,69	+1,12	+6,03%
Bitcoin Futuro	104.570,0	-1.167,5	-1,10%
Índice Dólar	98,682	-0,577	-0,58%

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Soja Chicago	1.037,88	-3,13	-0,30%
Cacau NY	9.821,00	+30,00	+0,31%
Ouro	3.386,90	+71,50	+2,16%
Açúcar NY nº11	17,33	+0,28	+1,64%

Dólar/BRL	5,6860	-0,0364	-0,64%
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EUR/Dólar	1,1425	+0,0077	+0,68%
Dólar/JPY	142,71	-1,35	-0,94%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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