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Nippon India Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQI)

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10/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FM2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UQI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Short Term Fund Monthly Dividend Payout O (0P00005UQI). Nossos dados do Reliance Short Term Fund Monthly Dividend Payout O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,320	5,320	0,000
Título	94,420	94,490	0,070
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,141	48,708
Governo	42,421	34,188
Securitizado	4,802	3,015
Não alocado	2,376	11,775

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5,65	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	4,41	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,39	103,829	+0,03%
07.17 KA Sdl 2030	IN1920190155	2,86	-	-
07.93 Up SDL 2030	IN3320190272	2,64	-	-
Shivshakti Securitisation Trust**	-	2,54	-	-
7.17 Madhya Pradesh SDL 2031	IN2120240212	2,33	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,29	-	-
Siddhivinayak Securitisation Trust**	-	2,26	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	100,48B	6,16	7,77	7,20
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	100,48B	6,16	7,77	7,20
Reliance Money Manager Retail DDRIP	100,48B	5,56	7,09	5,54
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	100,48B	5,58	6,99	6,40
Reliance Money Manager Weekly Div	100,48B	5,71	7,15	5,72

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.642,1	+89,6	+1,37%
US 30	45.926,3	+446,7	+0,98%
S&P 500 VIX	19,67	-1,96	-9,06%
Bitcoin Futuro	115.415,0	-1.610,0	-1,38%
Índice Dólar	98,867	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	63,77	+1,04	+1,66%
Petróleo WTI	59,99	+1,09	+1,85%
Café Contrato C	379,83	+6,78	+1,82%
Soja Chicago	1.009,00	+2,00	+0,20%
Cacau NY	5.692,00	-156,00	-2,67%
Ouro	4.091,45	+91,05	+2,28%
Açúcar NY nº11	15,75	-0,35	-2,17%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4096	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1593	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	152,17	+0,99	+0,65%
GBP/Dólar	1,3337	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,3728	-0,0107	-0,14%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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Nomura India Bond.	6.863,000	+9,000	+0,13%
Nordea Yrityslain.	16,166	-0,037	-0,23%
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Great Wall Envir .	2,540	-0,080	-3,07%
420570	8.840,00	-180,00	-2,00%
SPLP	42,50	0,00	0,00%