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Nippon India Large Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVG2)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 261,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XG7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVG2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Dividend Pay (0P0000XVG2). Nossos dados do Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,140	1,400	0,260
Ações	98,860	98,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,918	21,748
Índice Preço/Valor Contábil	2,973	3,302
Índice Preço/Vendas	2,790	2,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,552	15,919
Retorno com dividendos	1,227	1,263
Crescimento de lucros em 5 anos	17,033	19,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,440	31,733
Consumo Cíclico	14,680	12,878
Consumo Não-Cíclico	10,010	7,847
Industriais	9,730	8,726
Energia	8,260	8,720
Utilidades	6,330	4,305
Tecnologia	5,960	10,353
Materiais Básicos	4,060	7,633
Saúde	2,010	5,489
Serviços de Comunicação	1,530	3,852

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	1.562,25	+2,00%
Reliance Ind	INE002A01018	7,30	2.951,60	+3,17%
ICICI Bank	INE090A01021	6,47	1.145,25	+2,16%
State Bank	INE062A01020	6,04	882,55	+6,29%
ITC	INE154A01025	5,84	431,00	+1,07%
Axis Bank	INE238A01034	4,46	1.213,75	+4,44%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,71	3.891,85	+6,07%
Infosys	INE009A01021	3,32	1.409,85	+0,21%
Tata Power	INE245A01021	3,27	452,40	+3,58%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,02	6.895,40	+2,95%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	11,40	35,41	27,32
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	10,61	36,59	27,65
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	11,40	35,41	27,32
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	11,70	36,59	28,55
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	11,09	37,75	28,89

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.294,6	+17,1	+0,32%
US 30	38.803,0	+116,7	+0,30%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+840,0	+1,23%
Índice Dólar	104,565	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	80,99	-0,12	-0,15%
Petróleo WTI	76,92	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.193,38	-11,62	-0,96%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.342,25	-3,55	-0,15%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0852	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	157,41	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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