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Nippon India Vision Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVG7)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01F04

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVG7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Vision Fund Direct Plan Dividend Payout O (0P0000XVG7). Nossos dados do Reliance Vision Fund Direct Plan Dividend Payout O incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	1,170	0,150
Ações	98,980	98,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,689	19,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,777	3,076
Índice Preço/Vendas	2,435	2,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,935	19,331
Retorno com dividendos	1,118	1,073
Crescimento de lucros em 5 anos	37,213	23,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,830	26,844
Industriais	13,700	12,602
Consumo Cíclico	12,620	16,175
Tecnologia	10,000	8,034
Materiais Básicos	8,580	9,084
Saúde	7,570	8,575
Utilidades	6,990	3,560
Consumo Não-Cíclico	6,020	5,892
Energia	5,140	5,011
Serviços de Comunicação	5,070	3,879
Imóveis	1,480	2,362

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,48	1.978,70	+1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.459,70	+0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,24	1.870,20	-0,46%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,22	5.480,50	-0,03%
Reliance Ind	INE002A01018	2,95	1.443,50	+0,08%
Dixon Tech	INE935N01020	2,74	14.855,00	+1,10%
NTPC	INE733E01010	2,64	332,85	+1,28%
Coforge Ltd	INE591G01017	2,43	-	-
IPCA Laboratories	INE571A01038	2,30	1.370,90	-1,09%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,30	695,20	+1,33%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	580,29B	-5,03	27,21	21,27
Reliance Small Cap Fund Dividend	580,29B	-5,71	26,35	21,50
Reliance Small Cap Fund Growth	580,29B	-5,03	27,21	21,27
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	580,29B	-4,73	28,26	22,43
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	580,29B	-5,32	27,56	22,66

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Ibovespa	136.072	-164	-0,12%
Ibovespa Futuros	136.645	-265	-0,19%
US 500	5.993,4	+54,1	+0,91%
US 30	42.656,5	+336,8	+0,80%
S&P 500 VIX	16,83	-1,65	-8,93%
Bitcoin Futuro	105.052,5	+4.172,5	+4,14%
Índice Dólar	99,185	+0,481	+0,49%

Petróleo Brent	66,41	+1,07	+1,64%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,63	+7,63	+0,73%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.344,77	-30,33	-0,90%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,91	+1,46	+1,02%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0056	-0,41%
GBP/BRL	7,5409	-0,0416	-0,55%
CAD/BRL	4,0724	-0,0136	-0,33%

Petrobras PN	29,73	+0,37	+1,26%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
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Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Vision F.	73,001	+0,363	+0,50%
Russell Global Eq.	0,022	0,000	0,00%
Fidelity Magellan.	15,07	-0,02	-0,13%
Stoxx Singapore 2.	1.448,95	+5,65	+0,39%
Kfw Tf 2,125% Ag2.	97,90	0,00	0,00%
iShares U.S. IG C.	25,63	0,00	0,00%
CCGMH 1.25 30-Sep.	99,14	+0,03	+0,03%
AMOne Hybrid Secu.	6.399,000	+28,000	+0,44%