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Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW)

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17/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 851,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013PIW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B (0P00013PIW). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	1,750	0,010
Título	98,260	98,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,787	46,930
Corporativo	37,216	28,355

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	16,77	16.073,630	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	14,46	-0,007	+-30,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,59	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	10,51	0,049	0,00%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	4,72	0,001	-50,00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3,85	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3,08	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2,74	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	2,52	4.327,501	+0,01%
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	9,42B	10,10	12,48	9,34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,32B	12,22	13,61	10,30
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,69B	1,06	13,29	9,87
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,4B	9,65	11,79	8,94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	453,48M	10,47	12,81	9,49

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
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US 30	44.591,0	-36,5	-0,08%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
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