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Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW)

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07/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 928,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013PIW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B (0P00013PIW). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,570	0,010
Título	99,440	99,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,442	50,603
Corporativo	40,560	26,578

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	17,66	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,67	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	10,83	-0,006	200,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	8,57	0,049	+-2,00%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	7,07	0,002	0,00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3,95	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3,17	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2,82	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2,56	-	-
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	2,00	778,881	-0,26%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	8,62B	2,02	12,69	9,36
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,49B	2,09	13,75	10,32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,91B	2,03	13,32	9,88
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,58B	2,00	12,00	8,95
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	474,72M	2,15	12,98	9,51

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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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