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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: RGA Rural Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RGA-Dinero PP (0P00000WS9). Nossos dados do RGA-Dinero PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	7,180	7,180	0,000
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Alocação Setorial

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Governo	62,744	25,381
Corporativo	19,674	56,973
Securitizado	11,695	3,291
Não alocado	5,886	10,793

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

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Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,55	100,576	+0,02%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	3,76	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3,75	96,850	0,00%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3,45	97,750	+0,02%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	3,29	99,880	-0,08%
European Union	EU000A4D7LB6	3,20	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,62	100,08	-0,01%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	2,62	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	DE000A382962	2,03	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2,01	100,810	-0,04%

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