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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: RGA Rural Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WS9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RGA-Dinero PP (0P00000WS9). Nossos dados do RGA-Dinero PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	27,870	27,870
Título	71,590	71,590
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Alocação Setorial

Título

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Governo	47,424	23,656
Corporativo	22,651	54,232
Não alocado	20,284	13,529
Securitizado	9,103	5,330

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,87	100,907	+0,09%
France (Republic Of)	FR0128227792	4,02	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,98	99,638	+0,00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,73	100,32	+0,01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A254PM6	2,67	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,67	99,697	+0,04%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2,65	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2,02	-	-
Stockholms Lans Landsting 0.75%	XS1195216707	2,02	-	-
UniCredit Bank GmbH 0.625%	DE000HV2ALG5	2,02	-	-

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