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Rhb Islamic Bond Fund (0P00008MIY)

Kuala Lumpur

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02:00:00 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CO007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008MIY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY). Nossos dados do RHB Islamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	9,620	4,880
Título	95,260	95,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,412	78,707
Governo	13,732	9,927
Não alocado	4,743	6,783

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVT2200305	18,01	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVS2200315	6,78	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	5,85	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn 6.000%	-	5,15	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5	MYBVU2200295	4,33	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.15	DE000DJ9AKW9	3,60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	3,45	-	-
Mnrb Holdings Bhd	MYBVN2400510	3,27	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5	MYBVV2200285	3,11	-	-
Johor Corporation 4.72%	MYBVI2202205	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	0,25	2,68	3,04
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1,94B	0,57	3,17	3,12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	0,59	3,23	3,08
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	0,67	-2,50	2,55
RHB OSK Bond Fund	50,07M	0,88	5,66	5,10

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Bitcoin Futuro	86.450,0	+930,0	+1,09%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,07	+0,02	+0,03%
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Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0910	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,61	-0,12	-0,08%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
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