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Rhb Islamic Bond Fund (0P00008MIY)

Kuala Lumpur

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30/04 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 211,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CO007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008MIY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY). Nossos dados do RHB Islamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,280	15,750	3,470
Título	87,720	87,720	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,696	72,669
Governo	19,269	10,816
Não alocado	12,280	9,918

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVT2200305	25,02	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVS2200315	9,48	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	8,74	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 2 6.000%	-	7,63	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVU2200295	5,98	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	5,10	-	-
Mex I Capital Berhad 5.2%	MYBVV2200285	4,26	-	-
Malaysia (Government Of) 4.119%	MYBGT1900062	3,31	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 1 5.800%	-	3,28	-	-
Dialog Perpetual Sukuk Wakalah Tranche No.1 4.150%	-	3,22	-	-

Principais fundos de títulos por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	0,82	2,68	3,19
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1,94B	0,86	2,64	3,11
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	0,88	2,67	3,07
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	1,46	-0,32	2,23
RHB OSK Bond Fund	50,07M	1,59	5,90	5,24

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S&P 500 VIX	15,82	+0,17	+1,09%
Bitcoin Futuro	58.027,5	-2.057,5	-3,42%
Índice Dólar	106,110	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	85,17	-1,16	-1,34%
Petróleo WTI	80,77	-1,16	-1,42%
Café Contrato C	215,05	-1,60	-0,74%
Soja Chicago	1.163,25	+1,25	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,16	-0,25	-1,29%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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GBP/BRL	6,4851	-0,0034	-0,05%
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