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Rhb Islamic Bond Fund (0P00008MIY)

Kuala Lumpur

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20/12 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CO007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008MIY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY). Nossos dados do RHB Islamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,040	10,620	0,580
Título	89,970	89,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,312	76,552
Governo	16,589	11,733
Não alocado	10,034	5,160

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVT2200305	17,23	-	-
UEM Sunrise Berhad 4.67%	MYBVK2400219	6,84	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVS2200315	6,51	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	6,03	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 2 6.000%	-	5,30	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVU2200295	4,14	-	-
Johor Corporation 4.72%	MYBVI2202205	3,81	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	3,55	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.15	DE000DJ9AKW9	2,95	-	-
Mex I Capital Berhad 5.2%	MYBVV2200285	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	2,24	2,74	3,10
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1,94B	3,18	3,02	3,12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	3,23	3,07	3,08
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	8,41	0,72	2,60
RHB OSK Bond Fund	50,07M	1,74	5,18	4,81

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Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
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Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

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EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0070	+0,80%
GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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