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Rhb Islamic Bond Fund (0P00008MIY)

Kuala Lumpur

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17/07 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CO007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008MIY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY). Nossos dados do RHB Islamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,240	8,630	0,390
Título	91,750	91,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,450	76,912
Governo	16,103	13,080
Não alocado	8,245	4,746

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVT2200305	17,72	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVS2200315	6,68	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	5,76	-	-
Osk Rated Imtn 4.120%	-	5,67	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVU2200295	4,26	-	-
Malaysia (Government Of) 4.119%	MYBGT1900062	3,65	-	-
4.150% Dialog Perpetual Sukuk Wakalah Tranche No. 1%	-	3,54	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	3,41	-	-
Mex I Capital Berhad 5.2%	MYBVV2200285	3,06	-	-
Johor Corporation 4.72%	MYBVI2202205	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	0,77	2,63	2,96
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1,94B	1,74	3,36	3,12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	1,76	3,41	3,08
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	1,44	-1,77	2,45
RHB OSK Bond Fund	50,07M	3,05	7,31	5,06

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S&P 500 VIX	16,45	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	119.110,0	-652,5	-0,54%
Índice Dólar	98,095	-0,351	-0,36%

Petróleo Brent	70,35	+0,83	+1,19%
Petróleo WTI	68,49	+0,95	+1,41%
Café Contrato C	305,33	-1,87	-0,61%
Soja Chicago	1.035,50	+13,50	+1,32%
Cacau NY	7.495,00	+186,00	+2,54%
Ouro	3.360,25	+14,95	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,07	+0,42%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	148,67	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,4567	+0,0200	+0,27%
CAD/BRL	4,0362	+0,0085	+0,21%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
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