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Rhb Islamic Bond Fund (0P00008MIY)

Kuala Lumpur

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02:00:00 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CO007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008MIY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY). Nossos dados do RHB Islamic Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,240	8,630	0,390
Título	91,750	91,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,450	77,493
Governo	16,103	12,239
Não alocado	8,245	4,905

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVT2200305	17,72	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVS2200315	6,68	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	5,76	-	-
Osk Rated Imtn 4.120%	-	5,67	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVU2200295	4,26	-	-
Malaysia (Government Of) 4.119%	MYBGT1900062	3,65	-	-
4.150% Dialog Perpetual Sukuk Wakalah Tranche No. 1%	-	3,54	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	3,41	-	-
Mex I Capital Berhad 5.2%	MYBVV2200285	3,06	-	-
Johor Corporation 4.72%	MYBVI2202205	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	0,77	2,57	2,93
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1,94B	2,03	3,40	3,12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	2,06	3,45	3,08
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	2,17	-2,03	2,49
RHB OSK Bond Fund	50,07M	3,54	6,71	5,05

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US 30	43.989,5	+13,6	+0,03%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.177,5	-52,5	-0,04%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,96	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.393,80	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,12	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3060	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,9495	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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