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Rhb Bond Fund (0P00008MIP)

Kuala Lumpur

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02:00:00 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900BM003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008MIP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHB-OSK Bond Fund (0P00008MIP). Nossos dados do RHB-OSK Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,620	8,720	0,100
Título	91,380	91,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,145	76,405
Governo	10,048	9,618
Não alocado	8,616	10,735

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lbs Bina Imtn (S1 T2) 4.810%	-	5,51	-	-
4.680% Sunreit Perp Bonds Series 3%	-	5,25	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	4,65	-	-
Mex I Imtn (Tranche 14) - A14 5.700%	-	4,22	-	-
Affin Islamic Bank Berhad Imtn5 Perpetual At1 Sukuk Wakalah 5.100%	-	3,09	-	-
Malakoff Pow Imtn 4.480%	-	2,99	-	-
Alliance Bank (Tranche 006) 4.850%	-	2,76	-	-
Genting Capital Berhad 4.86%	MYBUS1200318	2,75	-	-
Klk Imtn 4.170%	-	2,74	-	-
Sabahdev Mtn 2555d - Issue No. 201 5.500%	-	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por RHB Asset Management Sdn Bhd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RHB Cash Management Fund 1	2,85B	1,06	2,67	2,96
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1,94B	2,03	3,40	3,12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340,8M	2,06	3,45	3,08
RHB Islamic Bond Fund	211,1M	3,27	-2,18	1,46
RHB OSK Income Fund 2	62,31M	2,17	-2,03	2,49

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Petróleo Brent	67,05	-0,39	-0,58%
Petróleo WTI	63,74	-0,41	-0,64%
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Açúcar NY nº11	16,33	-0,14	-0,85%

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GBP/BRL	7,3069	-0,0048	-0,07%
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