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Rhodes Investment, Sicav, S.a. (0P000021TH)

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26/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,14K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173756034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021TH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHODES INVESTMENT SICAV SA (0P000021TH). Nossos dados do RHODES INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,680	38,950	34,270
Ações	37,480	37,540	0,060
Título	54,920	61,270	6,350
Conversíveis	2,840	2,840	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,040	0,050	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,852	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,390	2,126
Índice Preço/Vendas	0,989	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,946	8,751
Retorno com dividendos	3,812	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,754	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,480	17,623
Serviços de Comunicação	12,520	7,929
Serviços Financeiros	11,710	16,807
Consumo Cíclico	10,950	12,855
Industriais	10,230	12,520
Saúde	8,890	11,077
Consumo Não-Cíclico	6,880	6,681
Utilidades	6,120	3,890
Energia	5,960	5,511
Materiais Básicos	3,780	6,180
Imóveis	1,480	2,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	10,25	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	7,57	205,80	+0,32%
Venta Futuro\|BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0 15/08/2029\|	-	6,19	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	5,93	179,620	-0,04%
Invesco QQQ Trust	-	5,53	-	-
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	4,98	106,530	+0,02%
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	4,63	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.62%	XS0971213201	4,10	-	-
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	4,05	-	-
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	3,85	-	-

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	179,41M	9,36	11,59	9,13
RFMI Multigestion FI	121,53M	0,65	3,75	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,84M	1,05	2,63	0,79
Global Value Selections FI	67,23M	-0,14	2,69	1,82
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,65M	1,13	3,53	1,78

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
RHODES INVESTMENT.	0,033	0,000	0,00%
TD US Monthly Inc.	13,846	-0,030	-0,21%
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Bondbloxx Bloombe.	49,43	-0,01	-0,02%
BRZ VALOR MASTER .	4,753	-0,028	-0,59%
Madrid, City of A.	102,114	-0,915	-0,89%
LH EQUITY CHINA O.	4,758	+0,019	+0,41%
SONORA GLOBAL SIC.	0,997	-0,000	-0,00%