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Rhodes Investment, Sicav, S.a. (0P000021TH)

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26/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,14K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0173756034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021TH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RHODES INVESTMENT SICAV SA (0P000021TH). Nossos dados do RHODES INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,680	38,950	34,270
Ações	37,480	37,540	0,060
Título	54,920	61,270	6,350
Conversíveis	2,840	2,840	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,040	0,050	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,852	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,390	2,132
Índice Preço/Vendas	0,989	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,946	8,767
Retorno com dividendos	3,812	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,754	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,480	18,049
Serviços de Comunicação	12,520	8,030
Serviços Financeiros	11,710	16,865
Consumo Cíclico	10,950	12,925
Industriais	10,230	12,081
Saúde	8,890	10,973
Consumo Não-Cíclico	6,880	6,734
Utilidades	6,120	3,891
Energia	5,960	5,543
Materiais Básicos	3,780	5,963
Imóveis	1,480	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	10,25	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	7,57	203,35	-0,27%
Venta Futuro\|BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0 15/08/2029\|	-	6,19	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	5,93	180,700	+0,04%
Invesco QQQ Trust	-	5,53	-	-
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	4,98	106,751	+0,01%
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	4,63	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.62%	XS0971213201	4,10	-	-
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	4,05	-	-
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	3,85	-	-

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	179,69M	9,68	13,48	9,65
RFMI Multigestion FI	122,56M	2,12	5,45	1,63
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,5M	1,74	4,06	1,03
Global Value Selections FI	67,88M	2,44	4,53	2,26
UBS Mixto Gestion Activa I FI	49,58M	3,01	5,78	2,19

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Ibovespa	135.245	-54	-0,04%
Ibovespa Futuros	136.625	-140	-0,10%
US 500	6.255,9	-12,7	-0,20%
US 30	44.085,0	-374,7	-0,84%
S&P 500 VIX	17,01	-0,19	-1,10%
Bitcoin Futuro	117.415,0	-3.155,0	-2,62%
Índice Dólar	98,327	+0,564	+0,58%

Petróleo Brent	68,83	-0,38	-0,55%
Petróleo WTI	66,70	-0,28	-0,42%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	988,00	-5,25	-0,53%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.334,90	-24,20	-0,72%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5600	-0,0288	-0,52%
EUR/BRL	6,4516	-0,0673	-1,03%
EUR/Dólar	1,1602	-0,0064	-0,55%
Dólar/JPY	148,91	+1,19	+0,81%
GBP/Dólar	1,3388	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,4447	-0,0594	-0,79%
CAD/BRL	4,0540	-0,0229	-0,56%

Petrobras PN	31,93	-0,27	-0,84%
Vale ON	53,84	-1,52	-2,75%
Casas Bahia ON	2,99	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,16	+2,01%
IRB Brasil ON	44,32	+0,42	+0,96%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,45	-0,08	-0,20%

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Ethna-AKTIV USD-T	146,570	+0,160	+0,11%
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Irlanda a 4 anos	2,266	-0,016	-0,70%
Deutsche Euro Sta.	19.941,000	+42,000	+0,21%
Prescient Global .	1,481	0,001	0,07%
Nordea 1 - Europe.	54,329	+0,020	+0,04%