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Virtus Seix Total Return Bond Fund Class R6 (SAMZX)

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Título

Holdings SAMZX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RidgeWorth Seix Total Return Bond IS (SAMZX). Nossos dados do RidgeWorth Seix Total Return Bond IS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,87	0,87	0,00
Título	99,13	99,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	43,66	36,51
Governo	34,85	27,21
Corporativo	20,62	27,22
Não alocado	0,87	7,35

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	11,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	10,15	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,08	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,49	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,96	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,51	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,26	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	1,21	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3,79B	1,45	4,00	2,84
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	610,3M	1,44	3,29	3,58
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	581,9M	1,39	3,74	2,57
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	437,55M	2,29	1,56	2,49
Virtus Low Duration Income I	399,09M	1,51	4,14	2,51

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US 30	40.401,5	+173,9	+0,43%
S&P 500 VIX	24,67	-0,48	-1,91%
Bitcoin Futuro	95.815,0	+640,0	+0,67%
Índice Dólar	99,100	+0,311	+0,31%

Petróleo Brent	63,96	-0,83	-1,28%
Petróleo WTI	61,25	-0,80	-1,29%
Café Contrato C	414,45	+4,40	+1,07%
Soja Chicago	1.059,88	-2,13	-0,20%
Cacau NY	9.071,00	+129,00	+1,44%
Ouro	3.319,26	-28,44	-0,85%
Açúcar NY nº11	17,72	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4309	-0,0291	-0,45%
EUR/Dólar	1,1380	-0,0041	-0,36%
Dólar/JPY	142,74	+0,72	+0,51%
GBP/Dólar	1,3387	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,5643	-0,0381	-0,50%
CAD/BRL	4,0836	-0,0050	-0,12%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,14	-1,38%
IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
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