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27/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173883036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021TC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RIJEKA INVESTMENT SICAV SA (0P000021TC). Nossos dados do RIJEKA INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,790	38,860	23,070
Ações	11,050	13,460	2,410
Título	67,240	79,400	12,160
Conversíveis	3,760	3,760	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	2,130	2,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,969	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,443	2,132
Índice Preço/Vendas	1,746	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,048	8,767
Retorno com dividendos	1,737	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	12,339	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,770	18,049
Saúde	17,500	10,973
Serviços Financeiros	15,390	16,865
Industriais	11,690	12,081
Consumo Cíclico	9,050	12,925
Serviços de Comunicação	6,220	8,030
Consumo Não-Cíclico	6,060	6,734
Materiais Básicos	5,880	5,963
Energia	4,100	5,543
Utilidades	3,560	3,891
Imóveis	2,780	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	13,70	1.623,650	+0,03%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	9,70	17,330	+0,06%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	9,64	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	9,28	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	5,88	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,08	112,728	-0,01%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per	LU0973526311	4,97	87,070	+0,05%
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	4,28	31,470	+0,10%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3,95	27,094	+0,02%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	3,45	139,210	+0,07%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,21B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	862,2M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Plus FI	564,34M	-8,31	-2,67	-

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US 30	44.577,0	+91,9	+0,21%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	119.117,5	-645,0	-0,54%
Índice Dólar	98,082	-0,364	-0,37%

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Petróleo WTI	68,22	+0,68	+1,01%
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EUR/Dólar	1,1639	+0,0046	+0,40%
Dólar/JPY	148,61	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,4570	+0,0203	+0,27%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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