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1,589 0,000 0,00%

21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0174181034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITNT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ROINVER PORTFOLIO, SICAV S.A. (0P0000ITNT). Nossos dados do ROINVER PORTFOLIO, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,900	25,900	22,000
Ações	51,660	54,180	2,520
Título	37,270	47,250	9,980
Conversíveis	7,150	7,150	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,206	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,672	2,132
Índice Preço/Vendas	2,001	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,150	8,767
Retorno com dividendos	1,091	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	14,426	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,330	18,049
Consumo Cíclico	15,090	12,925
Serviços Financeiros	14,780	16,865
Saúde	14,040	10,973
Serviços de Comunicação	10,650	8,030
Industriais	7,820	12,081
Materiais Básicos	4,850	5,963
Utilidades	4,370	3,891
Consumo Não-Cíclico	3,760	6,734
Energia	3,220	5,543
Imóveis	0,090	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	4,13	-	-
Apple	US0378331005	4,10	210,16	+0,50%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3,76	-	-
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	3,68	10,768	+0,01%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	3,66	111,210	-0,01%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3,47	112,737	+0,03%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,26	471,31	+0,25%
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	2,77	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD	LU0188167505	2,65	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	2,62	178,220	+0,29%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,92	20,83	10,78
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,67M	2,06	7,22	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,36M	3,47	6,43	2,13
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,51M	1,70	5,58	2,44
WAWY REEF	65,84M	8,14	11,18	3,87

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