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Rolavi Inversiones Sicav (0P0000ITNU)

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2,147 -0,001 -0,05%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0174207037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ROLAVI INVERSIONES SICAV SA (0P0000ITNU). Nossos dados do ROLAVI INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	0,990	0,020
Ações	64,820	64,820	0,000
Título	29,980	29,980	0,000
Conversíveis	4,200	4,200	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,981	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	3,809	2,127
Índice Preço/Vendas	2,564	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,123	8,759
Retorno com dividendos	1,733	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	11,714	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,030	17,591
Consumo Cíclico	17,640	12,848
Industriais	12,520	12,564
Serviços Financeiros	11,950	16,836
Saúde	11,870	11,081
Materiais Básicos	6,390	6,182
Serviços de Comunicação	5,020	7,905
Utilidades	2,000	3,880
Consumo Não-Cíclico	1,960	6,682
Imóveis	1,200	2,755
Energia	0,410	5,515

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	6,15	-	-
Microsoft	US5949181045	4,28	491,09	-0,20%
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	4,21	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%	XS2762369549	4,20	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	4,16	-	-
HSBC Holdings PLC 4.6%	XS2788605660	4,16	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,22	677,60	+1,41%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,13	488,50	+4,15%
Visa A	US92826C8394	2,91	354,22	-0,35%
Inditex	ES0148396007	2,60	43,990	-0,86%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-5,52	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,08M	2,11	5,56	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,03M	3,36	5,26	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,13M	1,18	3,74	2,17
WAWY REEF	64,3M	8,93	8,60	3,77

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US 30	44.506,0	+21,6	+0,05%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.842,5	+22,5	+0,02%
Índice Dólar	96,495	+0,066	+0,07%

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Petróleo WTI	66,94	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

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EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1793	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,85	+0,17	+0,12%
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CAD/BRL	3,9888	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Hanwha 100year-ol.	1.088,530	-3,380	-0,31%
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ALMENSA INVER 21 .	7,021	0,000	0,00%