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Rongtong Annual Dividend Bond Fund A (0P0000X2VK)

Xangai

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1,227 0,000 0,00%

18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,68M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X2VK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong Annual Dividend Bond Fund A (0P0000X2VK). Nossos dados do Rongtong Annual Dividend Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,060	1,060
Título	41,490	41,490
Conversíveis	3,150	3,150
Outros	54,300	54,300

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,641	33,533
Não alocado	1,059	10,751

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
23 Bank Of China Limited 01	-	8,42	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8,35	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	8,20	-	-
20 Bank Of Jiangsu Co.Ltd	-	8,16	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8,16	-	-
GOLDENHOME LIVING CO., LTD. BOND	-	0,25	-	-
SINOPEP-ALLSINO BIO PHARMACEUTICAL CO., LTD. BOND	-	0,22	-	-
FREEWON CHINA CO., LTD. BOND	-	0,19	-	-
JIANGSHAN OUPAI DOOR INDUSTRY CO., LTD BOND	-	0,19	-	-
PUYANG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,12	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	70,05B	0,63	1,60	2,24
Rongtong Easy Pay Money Market B	70,05B	0,75	1,84	2,49
Rongtong Huicaibao MMKt A	7,75B	0,67	1,68	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	7,75B	0,78	1,90	2,52
RT Bond C	1,08B	1,03	4,11	4,10

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Bitcoin Futuro	118.775,0	+225,0	+0,19%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Dólar/JPY	148,37	-0,46	-0,31%
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GBP/BRL	7,4902	+0,0108	+0,14%
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