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Rongtong Annual Dividend Bond Fund A (0P0000X2VK)

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17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,68M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X2VK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong Annual Dividend Bond Fund A (0P0000X2VK). Nossos dados do Rongtong Annual Dividend Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,680	16,680
Título	39,840	39,840
Conversíveis	2,560	2,560
Outros	40,910	40,910

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,405	33,886
Não alocado	16,680	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF JIANGSU 2025 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	9,06	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	7,81	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7,79	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMITED 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	7,61	-	-
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	7,58	-	-
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0,49	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0,38	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,37	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0,33	-	-
JIANGSU BOJUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD BOND	-	0,26	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	70,05B	0,89	1,56	2,21
Rongtong Easy Pay Money Market B	70,05B	1,07	1,81	2,45
Rongtong Huicaibao MMKt A	7,75B	0,97	1,65	2,30
Rongtong Huicaibao MMKt B	7,75B	1,14	1,88	2,54
Rongtong Cash Money Markt Fd A	3,18B	0,89	1,54	-

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Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

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