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Rongtong Cash Pot Money Market Fund A (002788)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 897,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002788

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong Cash Money Markt Fd A (002788). Nossos dados do Rongtong Cash Money Markt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	64,080	64,080
Título	11,260	11,260
Outros	24,660	24,660

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	64,077	57,093
Corporativo	11,261	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	43,84	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 139TH ISSUANCE	-	5,51	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	4,55	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	3,41	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 2	-	3,40	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 18	-	3,34	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 1	-	2,28	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	2,28	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	2,27	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 15	-	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	60,55B	0,46	1,85	2,62
Rongtong Easy Pay Money Market B	60,55B	0,52	2,09	2,87
Rongtong Huicaibao MMKt A	8,31B	0,49	1,90	2,46
Rongtong Huicaibao MMKt B	8,31B	0,55	2,13	2,58
Rongtong TongQi Bd	1,11B	1,38	3,30	-

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