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Rongtong Cash Pot Money Market Fund A (002788)

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07/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 815,37M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002788

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong Cash Money Markt Fd A (002788). Nossos dados do Rongtong Cash Money Markt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	65,510	65,510
Título	3,100	3,100
Outros	31,390	31,390

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,512	53,578
Corporativo	3,101	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	23,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6,21	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,22	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	5,17	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 281	-	5,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 191	-	4,04	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 27	-	3,10	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	3,06	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,54	1,98	2,68
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,34	1,74	2,44
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,43	1,81	2,31
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,61	2,03	2,46
RT Bond C	1,9B	2,81	4,24	4,20

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