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Rongtong Tongqi Bond Fund A (003648)

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1,007 0,000 0,02%

17/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003648

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong TongQi Bd (003648). Nossos dados do Rongtong TongQi Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,270	0,270
Título	51,010	51,010
Outros	48,720	48,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,015	34,409
Não alocado	0,266	10,938

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 30	-	13,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	13,94	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	9,24	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	9,22	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	4,68	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	69,04B	0,63	1,60	2,24
Rongtong Easy Pay Money Market B	69,04B	0,75	1,84	2,49
Rongtong Huicaibao MMKt A	6,39B	0,67	1,68	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	6,39B	0,78	1,90	2,52
RT Bond A/B	1,11B	1,21	4,48	4,47

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Bitcoin Futuro	119.645,0	-117,5	-0,10%
Índice Dólar	97,959	-0,487	-0,49%

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Soja Chicago	1.032,00	+10,00	+0,98%
Cacau NY	7.636,00	+327,00	+4,47%
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Açúcar NY nº11	16,98	+0,24	+1,43%

Dólar/BRL	5,5555	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	+0,0333	+0,52%
EUR/Dólar	1,1652	+0,0059	+0,51%
Dólar/JPY	148,42	-0,17	-0,11%
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CAD/BRL	4,0520	+0,0243	+0,60%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Capital Group Glo.	65,307	+0,438	+0,68%
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