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Rongtong Tongqi Bond Fund A (003648)

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1,039 0,000 0,04%

18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003648

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong TongQi Bd (003648). Nossos dados do Rongtong TongQi Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,270	0,270
Título	51,010	51,010
Outros	48,720	48,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,015	32,491
Não alocado	0,266	6,301

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 30	-	13,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	13,94	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	9,24	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	9,22	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. BOND 2024 1	-	4,68	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	66,47B	0,33	1,64	2,31
Rongtong Easy Pay Money Market B	66,47B	0,38	1,89	2,56
Rongtong Huicaibao MMKt A	12,09B	0,33	1,71	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	12,09B	0,38	1,93	2,50
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl A	1,84B	0,32	2,06	2,76

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

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