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6,714 -0,002 -0,02%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125548034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3IM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ROSALBER CAPITAL SICAV SA (0P0000I3IM). Nossos dados do ROSALBER CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	25,000	0,050
Título	72,490	75,080	2,590
Conversíveis	1,330	1,330	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	1,350	1,450	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,668	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,255	2,132
Índice Preço/Vendas	1,387	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,851	8,767
Retorno com dividendos	2,874	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,888	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,780	18,049
Serviços Financeiros	16,620	16,865
Saúde	14,400	10,973
Consumo Cíclico	11,300	12,925
Industriais	9,870	12,081
Consumo Não-Cíclico	7,860	6,734
Serviços de Comunicação	6,520	8,030
Energia	5,940	5,543
Utilidades	3,880	3,891
Materiais Básicos	3,740	5,963
Imóveis	2,080	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stryker Corporation 1.13%	XS1914485534	7,09	-	-
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	6,09	55,0300	0,00%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	5,80	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5,30	104,310	-0,11%
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	5,26	99,91	0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,14	111,250	+0,04%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR	LU1216622487	5,00	-	-
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	4,08	-	-
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	3,96	104,660	0,00%
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	3,78	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWS Crecimiento B FI	139,73M	1,02	7,67	4,18
DWS Crecimiento A FI	181,02M	0,67	6,92	3,63
DB Talento Bolsa Global	136,91M	0,63	10,99	6,95
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	131M	4,99	14,06	3,64
ALMARO SA SICAV	35,78M	6,74	5,53	3,29

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US 30	44.181,2	-73,6	-0,17%
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