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6,714 -0,002 -0,02%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125548034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3IM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ROSALBER CAPITAL SICAV SA (0P0000I3IM). Nossos dados do ROSALBER CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,950	25,000	0,050
Título	72,490	75,080	2,590
Conversíveis	1,330	1,330	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	1,350	1,450	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,668	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,255	2,126
Índice Preço/Vendas	1,387	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,851	8,754
Retorno com dividendos	2,874	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,888	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,780	17,592
Serviços Financeiros	16,620	16,809
Saúde	14,400	11,082
Consumo Cíclico	11,300	12,835
Industriais	9,870	12,554
Consumo Não-Cíclico	7,860	6,687
Serviços de Comunicação	6,520	7,916
Energia	5,940	5,517
Utilidades	3,880	3,882
Materiais Básicos	3,740	6,189
Imóveis	2,080	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stryker Corporation 1.13%	XS1914485534	7,09	-	-
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	6,09	54,7000	+0,09%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	5,80	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5,30	103,830	+0,05%
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	5,26	99,70	+0,30%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,14	110,530	+0,05%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EUR	LU1216622487	5,00	-	-
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	4,08	-	-
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	3,96	104,410	-0,04%
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	3,78	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWS Crecimiento B FI	136,88M	-2,02	4,30	3,62
DWS Crecimiento A FI	175,15M	-2,25	3,57	3,08
DB Talento Bolsa Global	138,4M	-4,54	6,12	6,17
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	127,57M	-2,53	9,23	2,36
ALMARO SA SICAV	35,23M	1,07	3,25	2,47

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Ibovespa Futuros	137.510	-450	-0,33%
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US 30	42.242,8	-27,3	-0,06%
S&P 500 VIX	18,54	-0,03	-0,16%
Bitcoin Futuro	104.947,5	-790,0	-0,75%
Índice Dólar	98,675	-0,584	-0,59%

Petróleo Brent	65,00	+2,22	+3,54%
Petróleo WTI	62,90	+2,11	+3,47%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0414	-0,72%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,83	-1,23	-0,85%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0078	+0,58%
GBP/BRL	7,6927	-0,0102	-0,13%
CAD/BRL	4,1431	-0,0218	-0,52%

Petrobras PN	31,10	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,06	+0,08	+2,01%
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ZEMPLEN INVESTMEN.	4,959	-0,000	-0,00%
Pioneer Euro Gove.	5,500	+0,001	+0,02%
LähiTapiola Euroo.	21,841	-0,002	-0,01%
BB POLO 34 FUNDO .	4,949	+0,000	+0,00%
Fondsfinans Norde.	33.540,563	+194,934	+0,58%