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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburgo

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131,760 -0,010 -0,01%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X79 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X79. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.05.2025	131,760	131,760	131,770	131,760	-0,01%
21.05.2025	131,770	131,770	132,040	131,770	-0,20%
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16.05.2025	131,890	131,890	131,890	131,700	0,14%
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02.05.2025	131,800	131,800	131,800	131,800	-0,49%
30.04.2025	132,450	132,450	132,450	132,450	0,05%
29.04.2025	132,390	132,390	132,390	132,360	0,02%
28.04.2025	132,360	132,360	132,360	132,360	-0,01%
25.04.2025	132,370	132,370	132,370	132,370	0,03%
24.04.2025	132,330	132,330	132,330	132,330	0,23%
23.04.2025	132,020	132,020	132,020	131,970	0,04%
22.04.2025	131,970	131,970	131,970	131,970	0,11%

Alta: 132,450

Baixa: 131,410

Diferença: 1,040

Média: 131,972

Var%: -0,046

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