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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburgo

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133,210 +0,110 +0,08%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X79 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X79. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	133,210	133,210	133,210	133,100	0,08%
25.06.2025	133,100	133,100	133,120	133,100	-0,02%
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19.06.2025	132,750	132,750	132,940	132,750	-0,14%
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06.06.2025	132,290	132,290	132,460	132,290	-0,13%
05.06.2025	132,460	132,460	132,780	132,460	-0,24%
04.06.2025	132,780	132,780	132,780	132,560	0,17%
03.06.2025	132,560	132,560	132,560	132,470	0,07%
02.06.2025	132,470	132,470	132,550	132,470	-0,06%
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28.05.2025	132,090	132,090	132,090	132,090	-0,08%
27.05.2025	132,200	132,200	132,200	132,200	0,11%

Alta: 133,210

Baixa: 132,090

Diferença: 1,120

Média: 132,711

Var%: 0,878

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