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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X79

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,080	148,080	42,000
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	14,813
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,199
Índice Preço/Vendas	2,817	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	7,613
Retorno com dividendos	1,986	3,822
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,492

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,798	28,827
Corporativo	65,435	56,840
Não alocado	-7,456	18,814
Derivativo	-11,388	20,881

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,49	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	8,69	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,53	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,52	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	3,24	101,120	-0,23%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,82	88,360	+0,08%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,23	103,210	-0,23%
Long Gilt Future June 25	-	1,58	-	-
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	1,14	105,850	-0,17%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,38B	0,47	2,10	1,55
Bond Allocation B EUR Inc	1,38B	0,47	2,11	1,56
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,38B	0,69	2,59	2,04
LU1234750898	365,85M	0,14	4,45	-
Base Investments S Bonds Value	243,84M	10,19	10,45	4,34

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Ibovespa	136.943	-171	-0,12%
Ibovespa Futuros	139.175	-80	-0,06%
US 500	6.184,6	+43,6	+0,71%
US 30	43.865,6	+478,8	+1,10%
S&P 500 VIX	16,44	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	107.982,5	-442,5	-0,41%
Índice Dólar	96,815	+0,053	+0,05%

Petróleo Brent	66,15	-0,54	-0,81%
Petróleo WTI	64,83	-0,41	-0,63%
Café Contrato C	300,38	-5,27	-1,72%
Soja Chicago	1.027,50	+4,50	+0,44%
Cacau NY	8.973,50	-67,50	-0,75%
Ouro	3.286,30	-61,70	-1,84%
Açúcar NY nº11	15,82	+0,17	+1,09%

Dólar/BRL	5,4805	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,68	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3726	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5160	-0,0166	-0,22%
CAD/BRL	4,0135	-0,0105	-0,26%

Petrobras PN	31,29	-0,17	-0,54%
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Weg ON	43,08	+0,01	+0,02%

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Columbia Variable.	50,770	+0,300	+0,59%
Uniplan Protecció.	1,361	0,000	0,00%
Star Collection B.	6,765	+0,062	+0,92%
AB FCP I Emergi.	7,990	+0,020	+0,25%
JPMorgan Funds - .	11,460	+0,030	+0,26%
Investec Global S.	126,230	+0,210	+0,17%
BlackRock Global .	5,350	+0,050	+0,94%