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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X79

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	145,440	159,710	14,270
Conversíveis	0,440	0,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	14,201
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,113
Índice Preço/Vendas	2,817	1,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	7,539
Retorno com dividendos	1,986	3,898
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,391

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,107	27,892
Corporativo	74,806	59,225
Derivativo	-4,060	20,608
Não alocado	-46,161	19,446

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	21,68	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,36	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	5,94	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	3,32	101,080	-0,08%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,22	120,01	-0,04%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,87	88,780	-0,13%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,27	103,180	-0,10%
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,70	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,28	-	-
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	1,17	105,750	-0,09%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	0,97	3,33	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,4B	0,97	3,33	1,84
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	1,23	3,82	2,32
LU1234750898	429,83M	1,66	7,52	-
Base Investments S Bonds Value	251,18M	14,56	14,17	4,85

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Edmond de Rothsch.	133,170	-0,030	-0,02%
DWS Global Small/.	113,930	+0,690	+0,61%
Mutuafondo A FI	38,89	0,00	0,01%