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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X79

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,120	33,810	4,690
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	68,350	157,460	89,110
Conversíveis	2,360	2,360	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,741	36,312
Índice Preço/Valor Contábil	2,479	2,626
Índice Preço/Vendas	2,929	1,671
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,106	7,621
Retorno com dividendos	1,814	4,174
Crescimento de lucros em 5 anos	14,527	11,741

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 732

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	7,12	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,72	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,80	102,610	+0,21%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,95	86,820	+0,14%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,81	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,36	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,24	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,79	96,100	+0,27%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	0,77	97,870	+0,69%
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	0,74	97,881	+0,17%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	0,46	0,75	2,36
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	0,42	0,28	1,88
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	0,43	0,29	1,88
LU1234750898	410,28M	1,15	0,98	-
Signatures Euro High Yield I EUR	259,42M	0,54	3,23	3,39

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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