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Edmond De Rothschild Fund - Income Europe A Eur (0P00013N23)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 236,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0992632538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013N23

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A-EUR (0P00013N23). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,740	10,000	4,260
Ações	18,510	23,260	4,750
Título	70,490	70,580	0,090
Conversíveis	1,770	1,770	0,000
Preferenciais	0,970	0,970	0,000
Outros	2,530	2,550	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,510	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	1,663	2,226
Índice Preço/Vendas	1,036	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,125	9,439
Retorno com dividendos	4,475	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	6,905	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,900	18,704
Industriais	21,430	15,238
Serviços de Comunicação	10,660	6,379
Utilidades	9,890	5,168
Consumo Não-Cíclico	8,690	7,034
Saúde	8,510	12,428
Imóveis	8,190	3,377
Energia	7,780	3,781
Materiais Básicos	1,800	6,085
Tecnologia	0,620	15,801
Consumo Cíclico	-0,490	10,175

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	4,46	-	-
Ellipsis Global Convertible Fund SEUR	FR0013423225	2,54	-	-
Allianz	DE0008404005	0,94	345,60	+0,17%
Thales	FR0000121329	0,82	250,50	+0,68%
Terna	IT0003242622	0,73	8,508	+0,88%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,70	30,400	-0,75%
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0,68	-	-
Enel	IT0003128367	0,67	7,920	+0,41%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,67	258,50	+0,58%
Vinci	FR0000125486	0,66	124,80	+0,32%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,48B	-1,72	13,08	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,48B	-1,54	13,62	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,48B	-2,31	11,80	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,48B	-1,60	13,33	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,48B	-2,07	12,29	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Deutschland-INVES.	153,430	+1,560	+1,03%
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USD/JPY Future	147,80	+0,38	+0,26%
H2O Multibonds FC.	210,710	-0,130	-0,06%
FondAereo Garanti.	11,309	+0,043	+0,38%
Cramim Corporate .	155,820	+0,230	+0,15%
St James’s Place .	11,67	+0,05	+0,43%