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Edmond De Rothschild Fund - Income Europe A Eur (0P00013N23)

Luxemburgo

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0992632538

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013N23

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A-EUR (0P00013N23). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,070	12,120	4,050
Ações	17,730	22,440	4,710
Título	69,650	69,950	0,300
Conversíveis	3,530	3,530	0,000
Preferenciais	0,980	0,980	0,000
Outros	0,030	0,050	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,290	16,155
Índice Preço/Valor Contábil	1,837	2,260
Índice Preço/Vendas	0,999	1,599
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,952	9,707
Retorno com dividendos	4,493	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	6,872	9,823

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,790	19,116
Industriais	21,800	16,099
Serviços de Comunicação	10,780	6,579
Utilidades	9,730	4,722
Energia	8,610	4,231
Consumo Não-Cíclico	8,320	6,760
Imóveis	8,050	2,964
Saúde	7,720	11,159
Materiais Básicos	1,790	5,813
Tecnologia	0,780	16,369
Consumo Cíclico	-1,370	10,346

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	4,63	-	-
Ellipsis Global Convertible Fund SEUR	FR0013423225	2,73	-	-
EdR Credit Very Short Term EDR	FR0011031392	1,35	-	-
Allianz	DE0008404005	0,93	364,00	-0,57%
Spie	FR0012757854	0,74	46,60	0,00%
Thales	FR0000121329	0,72	253,80	+1,76%
Airbus Group	NL0000235190	0,70	205,45	+1,21%
Terna	IT0003242622	0,68	8,942	+0,29%
Axa	FR0000120628	0,67	40,20	+0,07%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,66	29,640	+0,85%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,61B	4,02	16,99	14,65
EdR Fund Big Data R EUR	2,61B	2,79	14,97	12,46
EdR Fund Big Data I EUR	2,61B	3,93	16,55	13,90
EdR Fund Big Data A EUR	2,61B	3,17	15,47	12,91
LU1781816530	2,61B	3,74	16,27	-

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.612,3	-16,8	-0,25%
US 30	45.876,8	-75,4	-0,16%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	109.345,0	+1.255,0	+1,16%
Índice Dólar	97,972	-0,120	-0,12%

Petróleo Brent	60,98	-0,08	-0,13%
Petróleo WTI	57,38	-0,08	-0,14%
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Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1708	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	150,13	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3448	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3225	+0,0096	+0,13%
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Edmond de Rothsch.	137,520	+0,290	+0,21%
BRKb	488,81	-7,58	-1,53%
Fidelity Series R.	10,25	+0,01	+0,10%
KARN	180,05	+7,45	+4,32%
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LZTL	2,00	-0,16	-7,41%
Amundi EUR Corp B.	137,52	0,00	0,00%
SANTA FE AQUARIUS.	11,894	+0,049	+0,41%