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Edmond De Rothschild Fund - Income Europe B Eur (0P00013N24)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0992632611

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013N24

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B-EUR (0P00013N24). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Income Europe B-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,860	10,650	4,790
Ações	18,550	23,480	4,930
Título	69,740	69,740	0,000
Conversíveis	2,320	2,320	0,000
Preferenciais	1,060	1,060	0,000
Outros	2,470	2,490	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,704	15,823
Índice Preço/Valor Contábil	1,759	2,218
Índice Preço/Vendas	1,002	1,565
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,024	9,503
Retorno com dividendos	4,648	2,964
Crescimento de lucros em 5 anos	7,021	10,101

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,400	18,430
Industriais	20,850	15,171
Serviços de Comunicação	10,520	6,424
Utilidades	9,460	4,496
Saúde	9,440	11,874
Consumo Não-Cíclico	8,820	7,152
Energia	8,150	4,277
Imóveis	7,590	2,935
Materiais Básicos	1,750	5,950
Tecnologia	0,520	16,618
Consumo Cíclico	-0,500	10,734

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	4,21	-	-
Ellipsis Global Convertible Fund SEUR	FR0013423225	2,49	-	-
Allianz	DE0008404005	0,99	351,70	-2,95%
Thales	FR0000121329	0,78	239,00	-2,96%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,75	31,730	-1,92%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,74	261,90	+1,67%
Terna	IT0003242622	0,71	8,426	-1,93%
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0,67	-	-
Airbus Group	NL0000235190	0,67	158,58	+0,09%
Axa	FR0000120628	0,65	40.69	-2.35%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,34B	-6,15	8,39	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,34B	-5,86	8,96	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,34B	-6,35	7,23	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,34B	-5,97	8,67	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,34B	-6,23	7,69	-

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Ibovespa Futuros	138.495	+315	+0,23%
US 500	5.835,9	+176,0	+3,11%
US 30	42.370,6	+1.121,2	+2,72%
S&P 500 VIX	18,61	-3,29	-15,02%
Bitcoin Futuro	102.187,5	-1.967,5	-1,89%
Índice Dólar	101,637	+1,469	+1,47%

Petróleo Brent	64,87	+0,96	+1,50%
Petróleo WTI	61,89	+0,87	+1,43%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,00	+18,25	+1,74%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.234,70	-109,30	-3,27%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6894	+0,0354	+0,63%
EUR/BRL	6,3052	-0,0562	-0,88%
EUR/Dólar	1,1084	-0,0164	-1,46%
Dólar/JPY	148,37	+3,01	+2,07%
GBP/Dólar	1,3178	-0,0128	-0,96%
GBP/BRL	7,4975	-0,0183	-0,24%
CAD/BRL	4,0697	+0,0119	+0,29%

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Edmond de Rothsch.	144,850	-0,050	-0,03%
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Myinvestor S&P500.	1,174	+0,020	+1,74%
Wellington Strate.	29,415	+0,022	+0,08%