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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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23/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	5,210	4,380
Ações	67,620	67,620	0,000
Título	2,450	2,450	0,000
Outros	29,100	30,330	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,441	20,543
Índice Preço/Valor Contábil	4,017	3,970
Índice Preço/Vendas	2,700	2,745
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,890	14,167
Retorno com dividendos	1,316	1,561
Crescimento de lucros em 5 anos	11,918	10,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,190	28,858
Consumo Cíclico	10,870	10,545
Saúde	10,070	12,660
Serviços de Comunicação	8,820	8,755
Energia	7,780	3,605
Industriais	7,260	8,738
Serviços Financeiros	6,900	15,053
Consumo Não-Cíclico	4,670	5,780
Imóveis	1,680	2,294
Utilidades	1,520	2,648
Materiais Básicos	1,250	2,731

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,56	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,46	472,56	+1,11%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,37	68,40	+1,32%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,88	1.084,62	+0,66%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,78	2.325	+1,57%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,61	9.873,00	+1,20%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,58	506,11	+0,74%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,51	21.800	+1,35%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,28	8.524	+1,06%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5,11	36.430	+1,87%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	272,02M	1,05	5,13	3,80
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	178,33M	1,20	6,10	-
Edmond De Rothschild Bonds + 15	54,76M	-0,16	3,57	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	46,62M	-6,06	10,20	5,87
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	40,29M	0,05	3,27	3,84

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US 30	39.939,5	-174,0	-0,43%
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Índice Dólar	99,425	+0,171	+0,17%

Petróleo Brent	65,98	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	63,25	+0,23	+0,36%
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EUR/BRL	6,4641	+0,0056	+0,09%
EUR/Dólar	1,1358	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,61	-0,06	-0,04%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Scottish Widows M.	3,37	+0,01	+0,30%
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Eurizon Obbligazi.	8,607	+0,004	+0,05%
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