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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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18/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	5,210	4,380
Ações	67,620	67,620	0,000
Título	2,450	2,450	0,000
Outros	29,100	30,330	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,441	20,527
Índice Preço/Valor Contábil	4,017	3,937
Índice Preço/Vendas	2,700	2,725
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,890	13,822
Retorno com dividendos	1,316	1,570
Crescimento de lucros em 5 anos	11,918	10,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,190	29,192
Consumo Cíclico	10,870	10,444
Saúde	10,070	12,289
Serviços de Comunicação	8,820	8,915
Energia	7,780	3,527
Industriais	7,260	8,978
Serviços Financeiros	6,900	14,985
Consumo Não-Cíclico	4,670	5,747
Imóveis	1,680	2,267
Utilidades	1,520	2,636
Materiais Básicos	1,250	2,718

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,56	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,46	526,83	-0,41%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,37	76,44	-0,56%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,88	1.186,36	+0,90%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,78	2.410	-0,99%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,61	10.270,00	-0,77%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,58	547.72	-0.28%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,51	22.700	-1,13%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,28	8.864	-1,35%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5,11	39.030	-1,49%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	276,6M	3,02	6,12	3,91
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	182M	3,88	7,41	-
Edmond De Rothschild Bonds + 15	55,2M	1,29	4,61	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	43,9M	-5,80	12,78	5,89
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	40,3M	4,92	6,27	4,20

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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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