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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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21/01 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	5,640	4,530
Ações	68,400	68,400	0,000
Título	1,610	1,610	0,000
Outros	28,880	30,180	1,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,444	20,770
Índice Preço/Valor Contábil	4,103	4,042
Índice Preço/Vendas	2,694	2,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,200	14,716
Retorno com dividendos	1,327	1,540
Crescimento de lucros em 5 anos	12,274	11,381

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,200	29,718
Consumo Cíclico	11,120	10,585
Saúde	10,450	12,362
Serviços de Comunicação	8,590	8,619
Energia	7,820	3,619
Industriais	7,430	8,851
Serviços Financeiros	5,730	14,496
Consumo Não-Cíclico	5,080	5,628
Imóveis	1,740	2,272
Utilidades	1,530	2,693
Materiais Básicos	1,320	2,789

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,65	532,64	+0,21%
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,58	-	-
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,46	78,99	+0,24%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,84	1.202,80	+0,05%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,73	2.523	+0,64%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,67	609,75	+0,55%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,60	10.800,00	+1,41%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,60	560,70	+0,55%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,48	23.830	+1,02%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,26	9.283	+0,63%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	266,31M	9,94	4,96	4,06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172,24M	12,83	5,95	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,39M	21,78	10,36	6,84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50,32M	7,63	3,26	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,86M	12,69	2,52	4,45

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US 30	44.525,3	+369,2	+0,84%
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Índice Dólar	107,96	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	77,89	0,00	0,00%
Petróleo WTI	74,28	-1,16	-1,54%
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Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
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Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,9235	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1728	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0417	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2353	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3207	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1196	-0,0002	-0,00%

Petrobras PN	36,83	-0,26	-0,70%
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Magazine Luiza ON	6,29	-0,08	-1,26%
IRB Brasil ON	50,77	-1,62	-3,09%
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Weg ON	57,25	+0,81	+1,44%

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