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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	5,210	4,380
Ações	67,620	67,620	0,000
Título	2,450	2,450	0,000
Outros	29,100	30,330	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,441	20,318
Índice Preço/Valor Contábil	4,017	3,913
Índice Preço/Vendas	2,700	2,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,890	13,812
Retorno com dividendos	1,316	1,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,918	10,612

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,190	28,955
Consumo Cíclico	10,870	10,401
Saúde	10,070	12,534
Serviços de Comunicação	8,820	8,834
Energia	7,780	3,594
Industriais	7,260	8,854
Serviços Financeiros	6,900	15,050
Consumo Não-Cíclico	4,670	5,793
Imóveis	1,680	2,287
Utilidades	1,520	2,692
Materiais Básicos	1,250	2,715

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,56	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,46	521,22	+2,35%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,37	75,51	+2,41%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,88	1.171,19	+0,22%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,78	2.432	+0,41%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,61	10.380,00	+0,58%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,58	543,34	+2,05%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,51	22.940	+0,39%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,28	8.971	+0,43%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5,11	39.450	+0,77%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	276,64M	2,05	5,33	3,84
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	182,07M	2,46	6,35	-
Edmond De Rothschild Bonds + 15	54,7M	0,52	4,06	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	46,6M	-9,17	10,07	5,67
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	40,2M	1,59	4,00	3,91

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IRB Brasil ON	47,75	-0,22	-0,46%
Oi ON	0,62	0,00	0,00%
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