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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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09/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	5,210	4,380
Ações	67,620	67,620	0,000
Título	2,450	2,450	0,000
Outros	29,100	30,330	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,441	21,143
Índice Preço/Valor Contábil	4,017	4,029
Índice Preço/Vendas	2,700	2,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,890	13,988
Retorno com dividendos	1,316	1,556
Crescimento de lucros em 5 anos	11,918	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,190	29,812
Consumo Cíclico	10,870	10,539
Saúde	10,070	11,665
Serviços de Comunicação	8,820	9,110
Energia	7,780	3,365
Industriais	7,260	9,125
Serviços Financeiros	6,900	14,911
Consumo Não-Cíclico	4,670	5,624
Imóveis	1,680	2,239
Utilidades	1,520	2,647
Materiais Básicos	1,250	2,667

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,56	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,46	554,20	-0,23%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,37	81,03	-0,22%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,88	1,241.80	-0.31%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,78	2,417	-0.04%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,61	10.340,00	+0,19%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,58	573.22	-0.36%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,51	22,760	-0.35%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,28	8,897	+0.02%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5,11	39.250	-0,56%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	276,6M	4,97	6,72	4,16
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	182M	6,59	8,32	-
Edmond De Rothschild Bonds + 15	55,2M	3,17	5,46	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	43,9M	-4,33	15,09	6,63
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	40,3M	8,03	7,59	4,65

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.232,5	-27,3	-0,44%
US 30	44.181,0	-190,5	-0,43%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.145,0	+1.440,0	+1,21%
Índice Dólar	97,577	+0,048	+0,05%

Petróleo Brent	70,47	+0,11	+0,16%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1683	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,20	-0,22	-0,15%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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ZAR/VES	6,366	-0,059	-0,93%
TR Greece 5 Years.	45,3880	-0,0000	0,00%
Nykredit Invest K.	102,830	-0,090	-0,09%