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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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13/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	5,210	4,380
Ações	67,620	67,620	0,000
Título	2,450	2,450	0,000
Outros	29,100	30,330	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,441	21,654
Índice Preço/Valor Contábil	4,017	4,127
Índice Preço/Vendas	2,700	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,890	14,305
Retorno com dividendos	1,316	1,521
Crescimento de lucros em 5 anos	11,918	10,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,190	30,493
Consumo Cíclico	10,870	10,547
Saúde	10,070	11,424
Serviços de Comunicação	8,820	9,160
Energia	7,780	3,291
Industriais	7,260	9,025
Serviços Financeiros	6,900	14,955
Consumo Não-Cíclico	4,670	5,351
Imóveis	1,680	2,210
Utilidades	1,520	2,567
Materiais Básicos	1,250	2,613

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,56	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,46	577,34	-0,44%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,37	85,13	-0,32%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,88	1.282,20	+0,05%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,78	2.544	-0,47%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,61	10.880,00	-0,37%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,58	591,57	-0,22%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,51	24.050	-0,12%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,28	9.398	-0,34%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5,11	42.070	-0,71%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	299M	5,50	6,55	4,10
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	193,6M	7,25	8,05	-
Edmond De Rothschild Bonds + 15	56,4M	3,67	5,28	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	45,3M	-2,56	14,72	6,74
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	43,3M	9,78	7,31	4,61

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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