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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,900	6,000	4,100
Ações	68,950	68,950	0,000
Outros	29,140	29,480	0,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,766	20,061
Índice Preço/Valor Contábil	4,217	3,721
Índice Preço/Vendas	2,796	2,472
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,226	13,658
Retorno com dividendos	1,337	1,591
Crescimento de lucros em 5 anos	12,061	11,649

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	42,380	28,317
Consumo Cíclico	9,100	10,490
Industriais	9,080	8,876
Saúde	8,900	13,406
Energia	8,250	4,192
Serviços de Comunicação	8,210	8,669
Consumo Não-Cíclico	5,380	5,882
Serviços Financeiros	5,100	13,983
Materiais Básicos	1,230	3,017
Utilidades	1,190	2,518
Imóveis	1,180	2,362

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco QQQ Trust	-	7,81	-	-
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	7,78	69,93	-0,67%
The Technology Select Sector SPDR® ETF	-	7,13	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,59	544,02	-0,43%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,24	1.077,87	+0,52%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,20	22.530	-0,13%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,20	2.385	+0,04%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5,03	-	-
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	4,78	8.781	-0,19%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	4,66	38.770	+0,15%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	253,68M	2,94	3,60	3,14
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	159,15M	3,44	4,19	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	70,4M	13,11	7,93	7,60
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	46,12M	3,61	1,44	3,11
Edmond De Rothschild Bonds + 15	31,88M	1,89	1,95	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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