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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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19/12 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	6,360	4,160
Ações	68,370	68,370	0,000
Título	0,430	0,430	0,000
Outros	29,010	29,690	0,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,665	20,557
Índice Preço/Valor Contábil	4,057	4,016
Índice Preço/Vendas	2,729	2,746
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,099	14,531
Retorno com dividendos	1,307	1,554
Crescimento de lucros em 5 anos	12,665	11,944

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,950	29,238
Consumo Cíclico	10,690	10,237
Saúde	10,010	12,503
Energia	8,540	3,433
Serviços de Comunicação	8,340	8,387
Industriais	7,110	8,751
Serviços Financeiros	5,620	15,812
Consumo Não-Cíclico	5,070	5,679
Imóveis	1,990	2,303
Utilidades	1,410	2,505
Materiais Básicos	1,260	2,773

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	7,21	528,49	+1,07%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,44	78,69	+1,11%
ishares S&P 500	US4642872000	6,33	601,98	+0,73%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,67	1.178,77	+0,82%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,61	9.396	+0,85%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,58	2.545	+0,55%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,46	599,12	+0,74%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,42	10.820,00	+0,93%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,39	550,90	+0,68%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,34	24.030	+0,84%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	263,89M	8,51	4,72	3,67
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	169,48M	10,85	5,64	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,77M	23,73	11,37	7,04
Edmond De Rothschild Bonds + 15	47,64M	6,81	3,01	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,23M	10,98	2,25	3,87

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US 30	43.081,9	+175,0	+0,41%
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Dólar/JPY	157,36	+0,20	+0,13%
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GBP/BRL	7,7627	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	4,3054	-0,0057	-0,13%

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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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