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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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27/03 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A77Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Nossos dados do Rothschild U.S.A Taxable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	5,210	4,380
Ações	67,620	67,620	0,000
Título	2,450	2,450	0,000
Outros	29,100	30,330	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,441	20,980
Índice Preço/Valor Contábil	4,017	4,054
Índice Preço/Vendas	2,700	2,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,890	14,609
Retorno com dividendos	1,316	1,538
Crescimento de lucros em 5 anos	11,918	10,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,190	29,269
Consumo Cíclico	10,870	10,766
Saúde	10,070	12,432
Serviços de Comunicação	8,820	8,961
Energia	7,780	3,526
Industriais	7,260	8,693
Serviços Financeiros	6,900	14,784
Consumo Não-Cíclico	4,670	5,630
Imóveis	1,680	2,266
Utilidades	1,520	2,589
Materiais Básicos	1,250	2,718

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,56	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,46	468,94	-2,63%
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,37	68,17	-2,77%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,88	1.105,82	-2,08%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,78	2.411	-1,99%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,61	10.200,00	-2,02%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,58	510,80	-2,00%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,51	22.640	-1,57%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,28	8.839	-2,01%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5,11	37.180	-2,97%

Principais fundos de ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	272,47M	1,64	5,48	3,96
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	180,12M	2,25	6,63	-
Edmond De Rothschild Bonds + 15	55,2M	0,82	4,11	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	48,64M	-4,25	11,33	6,02
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	41,62M	1,67	3,95	4,18

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US 30	41.406,0	-177,9	-0,43%
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