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Roxburgh Ci Conservative Fund Of Funds A (0P00017KS7)

Joanesburgo

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18/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 516,56M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211199

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KS7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A (0P00017KS7). Nossos dados do Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,760	19,100	1,340
Ações	33,890	37,220	3,330
Título	46,060	46,430	0,370
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	2,040	2,090	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,961	12,437
Índice Preço/Valor Contábil	2,030	1,660
Índice Preço/Vendas	1,517	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,083	7,075
Retorno com dividendos	2,963	4,010
Crescimento de lucros em 5 anos	11,689	11,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,280	21,539
Materiais Básicos	15,730	12,276
Tecnologia	12,740	8,989
Serviços de Comunicação	11,980	11,011
Consumo Cíclico	8,370	10,389
Consumo Não-Cíclico	8,020	9,026
Saúde	6,160	5,896
Industriais	4,600	6,115
Imóveis	4,140	18,395
Energia	2,400	2,448
Utilidades	0,580	1,328

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	36,01	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	13,56	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	12,25	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	7,99	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	6,62	99,430	-0,05%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	6,18	1,596	-0,15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	4,15	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	4,09	17,367	-1,53%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	3,45	1,228	-0,08%
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	3,34	16,030	-0,05%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,77B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,77B	11,63	11,05	9,39

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US 30	42.269,5	-72,7	-0,17%
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GBP/BRL	7,6794	-0,0129	-0,17%
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Casas Bahia ON	3,03	+0,09	+3,06%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,41	+6,10%
IRB Brasil ON	37,49	-0,34	-0,90%
Oi ON	1,33	-0,02	-1,48%
Weg ON	56,46	-0,59	-1,03%

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