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Royce Dividend Value Fund Investment Class (RDVIX)

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5,78 -0,03 -0,52%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RDVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Dividend Value Invmt (RDVIX). Nossos dados do Royce Dividend Value Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,18	4,18	0,00
Ações	95,82	95,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,51	17,09
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	2,41
Índice Preço/Vendas	1,28	1,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,92	10,65
Retorno com dividendos	1,86	1,51
Crescimento de lucros em 5 anos	9,29	11,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,92	16,90
Industriais	19,45	18,72
Consumo Cíclico	15,13	12,84
Tecnologia	12,77	15,66
Materiais Básicos	8,18	4,75
Saúde	6,71	10,16
Energia	3,64	4,99
Consumo Não-Cíclico	1,21	4,50

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,75	43,39	+1,38%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	3,66	52,40	+1,39%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	3,62	125,71	+2,35%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,59	84,22	-0,31%
MSC Industrial Direct	US5535301064	3,41	80,33	-0,28%
Renaissancere	BMG7496G1033	3,09	245,32	-0,63%
Sapiens	KYG7T16G1039	2,93	29,52	+1,11%
Vontier	US9288811014	2,92	36,06	+0,54%
AptarGroup	US0383361039	2,87	151,03	+0,41%
SEI	US7841171033	2,87	85,45	+0,34%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,25B	-10,96	6,02	7,58
Royce Premier Invmt	866,5M	-10,28	3,36	7,34
Royce Opportunity Invmt	682,87M	-16,66	1,66	7,81
Royce Total Return Invmt	565,84M	-10,49	5,00	7,00
Royce Special Equity Invmt	391,56M	-12,57	1,70	4,87

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Ibovespa	137.044	+42	+0,03%
Ibovespa Futuros	137.675	-150	-0,11%
US 500	5.994,7	+23,9	+0,40%
US 30	42.556,8	+129,1	+0,30%
S&P 500 VIX	17,20	-0,41	-2,33%
Bitcoin Futuro	105.280,0	+175,0	+0,17%
Índice Dólar	98,690	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	65,55	+0,69	+1,06%
Petróleo WTI	63,56	+0,71	+1,13%
Café Contrato C	359,43	+13,28	+3,84%
Soja Chicago	1.049,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.066,50	+118,50	+1,19%
Ouro	3.376,47	-22,73	-0,67%
Açúcar NY nº11	16,65	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,5980	-0,0382	-0,68%
EUR/BRL	6,4103	-0,0247	-0,38%
EUR/Dólar	1,1446	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	143,75	+0,98	+0,69%
GBP/Dólar	1,3590	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,6078	-0,0298	-0,39%
CAD/BRL	4,0984	-0,0209	-0,51%

Petrobras PN	29,30	-0,05	-0,17%
Vale ON	53,57	+0,80	+1,52%
Casas Bahia ON	4,21	+0,13	+3,19%
Magazine Luiza ON	10,34	+0,30	+2,99%
IRB Brasil ON	49,96	+0,33	+0,66%
Oi ON	0,66	+0,03	+4,76%
Weg ON	43,76	+0,60	+1,39%

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Skarbiec Waga	212,600	-0,470	-0,22%
Pensjonsprofil 80	383,415	+1,222	+0,32%
USAA Target Retir.	13,75	+0,03	+0,22%
ERSTE Responsible.	122,420	+0,010	+0,01%