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Royce Smid-cap Total Return Fund Investment Class (RDVIX)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,53M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RDVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Dividend Value Invmt (RDVIX). Nossos dados do Royce Dividend Value Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,18	4,18	0,00
Ações	95,82	95,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,51	17,55
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	2,45
Índice Preço/Vendas	1,28	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,92	10,66
Retorno com dividendos	1,86	1,48
Crescimento de lucros em 5 anos	9,29	11,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,92	16,70
Industriais	19,45	19,03
Consumo Cíclico	15,13	12,86
Tecnologia	12,77	15,97
Materiais Básicos	8,18	4,62
Saúde	6,71	9,94
Energia	3,64	4,80
Consumo Não-Cíclico	1,21	4,65

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,75	51,53	+1,27%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	3,66	58,40	+2,29%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	3,62	136,95	-1,46%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,59	86,08	+0,34%
MSC Industrial Direct	US5535301064	3,41	85,37	-0,86%
Renaissancere	BMG7496G1033	3,09	240,98	+0,28%
Sapiens	KYG7T16G1039	2,93	26,63	-1,19%
Vontier	US9288811014	2,92	40,60	-1,47%
AptarGroup	US0383361039	2,87	139.57	-0.46%
SEI	US7841171033	2,87	87,62	-0,22%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,3B	-0,78	12,32	8,74
Royce Premier Invmt	869,76M	-0,55	9,49	8,36
Royce Opportunity Invmt	706,6M	-2,65	10,97	9,41
Royce Total Return Invmt	576,59M	-3,42	9,81	7,84
Royce Special Equity Invmt	382,81M	-6,12	5,46	5,55

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US 30	44.031,5	-80,2	-0,18%
S&P 500 VIX	17,62	-0,23	-1,29%
Bitcoin Futuro	114.602,5	+357,5	+0,31%
Índice Dólar	98,192	-0,389	-0,39%

Petróleo Brent	68,40	+0,76	+1,12%
Petróleo WTI	65,88	+0,72	+1,10%
Café Contrato C	294,10	-4,60	-1,54%
Soja Chicago	989,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.462,50	+99,50	+1,19%
Ouro	3.432,27	-2,43	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,4715	-0,0355	-0,64%
EUR/BRL	6,3694	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1632	+0,0057	+0,49%
Dólar/JPY	147,32	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3325	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,2939	-0,0299	-0,41%
CAD/BRL	3,9787	-0,0177	-0,44%

Petrobras PN	32,81	+0,50	+1,55%
Vale ON	54,32	+0,21	+0,39%
Casas Bahia ON	3,07	+0,04	+1,32%
Magazine Luiza ON	7,38	+0,18	+2,50%
IRB Brasil ON	45,69	+0,36	+0,79%
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CHILLGUY/Dólar	0,0509	-0,0008	-1,55%
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ICBCCS SSE STAR C.	1,085	+0,010	+0,93%
Nordea 1 - Europe.	109,805	+0,084	+0,08%
BANE 10.9 29-Apr-.	29,97	0,00	0,00%
India INGOVT 0 02.	97,778	-0,013	-0,01%