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Royce Smid-cap Total Return Fund Investment Class (RDVIX)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,08M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RDVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Dividend Value Invmt (RDVIX). Nossos dados do Royce Dividend Value Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,18	4,18	0,00
Ações	95,82	95,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,51	17,79
Índice Preço/Valor Contábil	1,78	2,47
Índice Preço/Vendas	1,28	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,92	10,76
Retorno com dividendos	1,86	1,47
Crescimento de lucros em 5 anos	9,29	11,25

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,92	16,65
Industriais	19,45	19,29
Consumo Cíclico	15,13	12,84
Tecnologia	12,77	16,10
Materiais Básicos	8,18	4,56
Saúde	6,71	9,85
Energia	3,64	4,76
Consumo Não-Cíclico	1,21	4,57

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Academy Sports	US00402L1070	3,75	53,55	-0,20%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	3,66	60,99	+0,78%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	3,62	153,85	-0,99%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	3,59	82,20	+0,37%
MSC Industrial Direct	US5535301064	3,41	90,23	-0,81%
Renaissancere	BMG7496G1033	3,09	242,99	+0,65%
Sapiens	KYG7T16G1039	2,93	42,90	+0,09%
Vontier	US9288811014	2,92	42,91	-1,20%
AptarGroup	US0383361039	2,87	139,27	+0,27%
SEI	US7841171033	2,87	88,28	-0,64%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,35B	0,55	9,38	9,24
Royce Premier Invmt	893,11M	1,93	7,12	8,73
Royce Opportunity Invmt	748,89M	-0,71	7,94	10,30
Royce Total Return Invmt	604,55M	-2,63	7,69	8,16
Royce Special Equity Invmt	401,41M	-5,86	2,83	5,89

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.454,1	-6,2	-0,10%
US 30	45.495,0	-49,9	-0,11%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.105,0	+660,0	+0,60%
Índice Dólar	97,767	+0,157	+0,16%

Petróleo Brent	68,43	+0,28	+0,41%
Petróleo WTI	64,95	+0,34	+0,53%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.046,25	-6,50	-0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.564,30	+18,50	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1695	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
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Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
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Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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