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Royce Small-cap Fund Investment Class (PENNX)

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings PENNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Pennsylvania Mutual Invmt (PENNX). Nossos dados do Royce Pennsylvania Mutual Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,27	3,27	0,00
Ações	96,73	96,73	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,01	15,68
Índice Preço/Valor Contábil	1,85	1,92
Índice Preço/Vendas	1,40	1,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,00	8,74
Retorno com dividendos	1,16	1,47
Crescimento de lucros em 5 anos	11,65	11,90

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,50	19,44
Tecnologia	20,50	14,57
Serviços Financeiros	19,46	17,58
Consumo Cíclico	11,18	12,21
Materiais Básicos	7,64	4,97
Saúde	6,34	11,78
Serviços de Comunicação	2,53	2,37
Imóveis	2,51	6,68
Energia	2,43	5,02
Consumo Não-Cíclico	0,92	4,44

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 287

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arcosa	US0396531008	1,99	79,57	-2,28%
Air Lease	US00912X3026	1,54	45,90	-0,86%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1,44	85,26	+0,65%
SEI	US7841171033	1,41	75,77	-0,28%
Element Solutions	US28618M1062	1,40	24,85	+0,69%
PAR Technology	US6988841036	1,35	64,25	+3,83%
Haemonetics	US4050241003	1,34	68,70	+2,23%
E-L Financial Corp	CA2685751075	1,16	1.359,99	+0,87%
Enovis	US1940145022	1,15	37,72	+1,67%
Onto Innovation	US6833441057	1,02	132,82	-1,07%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Premier Invmt	904,67M	0,00	5,18	8,44
Royce Opportunity Invmt	710,86M	-4,20	3,04	9,22
Royce Total Return Invmt	588,24M	-0,53	6,84	8,10
Royce Special Equity Invmt	431,43M	-5,39	2,49	5,52
Royce Premier Instl	266,43M	2,62	6,09	9,46

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US 30	42.307,0	-494,5	-1,16%
S&P 500 VIX	26,42	+3,05	+13,05%
Bitcoin Futuro	82.835,0	-4.415,0	-5,06%
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