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Royce Small-cap Fund Investment Class (PENNX)

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings PENNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Pennsylvania Mutual Invmt (PENNX). Nossos dados do Royce Pennsylvania Mutual Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,41	2,41	0,00
Ações	97,59	97,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,08	15,42
Índice Preço/Valor Contábil	1,86	1,86
Índice Preço/Vendas	1,25	1,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,75	8,33
Retorno com dividendos	1,22	1,54
Crescimento de lucros em 5 anos	11,26	11,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,66	19,24
Serviços Financeiros	21,58	17,97
Tecnologia	18,17	14,67
Consumo Cíclico	11,73	12,11
Saúde	9,26	11,89
Materiais Básicos	8,05	4,84
Energia	1,96	4,77
Imóveis	1,40	6,58
Consumo Não-Cíclico	1,13	4,50
Serviços de Comunicação	1,06	2,41

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arcosa	US0396531008	1,95	96,93	+0,31%
SEI	US7841171033	1,61	88,62	+0,49%
E-L Financial Corp	CA2685751075	1,56	14,95	+2,05%
Air Lease	US00912X3026	1,53	58,11	+1,48%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1,49	80,41	-0,11%
Haemonetics	US4050241003	1,45	53.12	-1.15%
Element Solutions	US28618M1062	1,45	25,01	+0,28%
PAR Technology	US6988841036	1,38	52,25	+0,60%
Cirrus	US1727551004	1,15	112,99	+1,74%
TMX Group Inc Shs Stock Settlement	-	1,09	-	-

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Premier Invmt	882,91M	1,93	7,12	8,73
Royce Opportunity Invmt	728,73M	-0,71	7,94	10,30
Royce Total Return Invmt	593,27M	-2,63	7,69	8,16
Royce Special Equity Invmt	393,06M	-5,86	2,83	5,89
Royce Opportunity Instl	242,16M	-2,64	11,07	9,53

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Ibovespa Futuros	140.206	+809	+0,58%
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US 30	44.959,5	+47,3	+0,11%
S&P 500 VIX	14,96	-0,03	-0,20%
Bitcoin Futuro	115.885,0	-805,0	-0,69%
Índice Dólar	97,860	-0,157	-0,16%

Petróleo Brent	66,00	-0,60	-0,90%
Petróleo WTI	62,09	-0,61	-0,97%
Café Contrato C	339,68	+3,63	+1,08%
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Açúcar NY nº11	16,31	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0024	+0,21%
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GBP/BRL	7,3506	+0,0100	+0,14%
CAD/BRL	3,9355	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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HSO	0,022	0,000	0,00%
RCVL	23,50	-0,09	-0,38%
SJT	5,650	-0,120	-2,08%