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Royce Small-cap Fund Investment Class (PENNX)

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02/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings PENNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Pennsylvania Mutual Invmt (PENNX). Nossos dados do Royce Pennsylvania Mutual Invmt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,37	3,37	0,00
Ações	96,63	96,63	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,30	15,43
Índice Preço/Valor Contábil	1,70	1,89
Índice Preço/Vendas	1,20	1,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,83	8,52
Retorno com dividendos	1,25	1,52
Crescimento de lucros em 5 anos	11,97	11,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,20	19,24
Serviços Financeiros	22,10	17,77
Tecnologia	19,22	14,47
Consumo Cíclico	11,05	12,13
Saúde	8,49	11,97
Materiais Básicos	7,98	4,86
Energia	2,33	4,99
Imóveis	1,86	6,74
Serviços de Comunicação	1,82	2,35
Consumo Não-Cíclico	0,95	4,48

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 274

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arcosa	US0396531008	1,85	84,09	+2,49%
Air Lease	US00912X3026	1,63	48,17	+2,60%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1,60	90,18	+3,05%
SEI	US7841171033	1,51	79,99	+2,24%
Element Solutions	US28618M1062	1,45	21,07	+2,08%
PAR Technology	US6988841036	1,30	60,44	+1,31%
Haemonetics	US4050241003	1,28	63,85	+1,37%
E-L Financial Corp	CA2685751075	1,27	1.400,00	+1,82%
Cirrus	US1727551004	1,12	98,20	+2,78%
Popular	PR7331747001	1,07	99,61	+2,96%

Principais fundos de ações por Royce Investment Partners

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Premier Invmt	829,69M	-6,80	2,37	7,56
Royce Opportunity Invmt	648,43M	-12,85	0,01	8,16
Royce Total Return Invmt	554,88M	-6,00	4,52	7,44
Royce Special Equity Invmt	389,25M	-8,95	1,69	4,92
Royce Opportunity Instl	214,37M	-12,81	0,12	8,28

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Ibovespa	135.134	+67	+0,05%
Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
US 500	5.687,9	+83,8	+1,50%
US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+300,0	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
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GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
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Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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