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Royce Total Return Fund Class W (RTRWX)

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13,30 -0,31 -2,28%

10/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Ações

Holdings RTRWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royce Total Return W (RTRWX). Nossos dados do Royce Total Return W incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,81	0,81
Ações	98,60	98,60
Título	0,30	0,30
Outros	0,28	0,28

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,95	15,20
Índice Preço/Valor Contábil	1,74	1,85
Índice Preço/Vendas	1,19	1,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,44	8,25
Retorno com dividendos	2,82	1,55
Crescimento de lucros em 5 anos	10,79	11,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,15	17,95
Industriais	24,22	19,19
Consumo Cíclico	10,90	12,08
Materiais Básicos	8,37	4,87
Tecnologia	7,60	14,44
Consumo Não-Cíclico	4,53	4,55
Energia	3,29	4,82
Utilidades	2,95	3,12
Imóveis	1,68	6,65
Saúde	1,44	12,02
Serviços de Comunicação	0,87	2,34

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Erie Indemnity Co Class A	-	1,86	-	-
Quaker Chemical Corp	-	1,86	-	-
E-L Financial Corporation Limited	-	1,49	-	-
First Citizens BancShares Inc (DE) Class A	-	1,48	-	-
Ares Management Corp Class A	-	1,34	-	-
BOK Financial Corp	-	1,30	-	-
Alleghany Corp	-	1,26	-	-
Ritchie Bros Auctioneers Inc	-	1,20	-	-
Meredith Corp	-	1,18	-	-
Tootsie Roll Industries Inc	-	1,15	-	-

Principais fundos de ações por Royce

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,29B	-0,78	12,32	8,74
Royce Premier Invmt	854,47M	-0,55	9,49	8,36
Royce Opportunity Invmt	711,24M	-2,65	10,97	9,41
Royce Total Return Invmt	586,01M	-3,42	9,81	7,84
Royce Special Equity Invmt	396,79M	-6,12	5,46	5,55

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,1	-8,6	-0,14%
US 30	44.005,0	-17,9	-0,04%
S&P 500 VIX	17,42	+0,04	+0,23%
Bitcoin Futuro	118.577,5	+1.902,5	+1,63%
Índice Dólar	98,205	-0,105	-0,11%

Petróleo Brent	68,56	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	66,48	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	1.003,63	+8,63	+0,87%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.346,80	+10,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,62	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	148,80	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3397	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,4473	+0,0131	+0,18%
CAD/BRL	4,0542	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
Vale ON	53,91	-1,45	-2,62%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Baloise Fund Inve.	132,267	-0,028	-0,02%
JM Money Manager .	37,249	+0,006	+0,02%
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Lazard Global Equ.	315,178	-1,010	-0,32%
AMOne DIAM Austra.	11.692,000	+13,000	+0,11%
WisdomTree EURO S.	479,00	-6,00	-1,24%
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