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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000V5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R). Nossos dados do RT Optimum 14 Fonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,370	20,450	8,080
Ações	38,710	38,710	0,000
Título	44,890	45,470	0,580
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	3,970	3,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,404	15,026
Índice Preço/Valor Contábil	2,846	2,103
Índice Preço/Vendas	2,101	1,453
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,937	9,072
Retorno com dividendos	2,715	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	10,612	10,101

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,710	15,781
Serviços Financeiros	17,120	16,999
Industriais	16,170	14,700
Consumo Cíclico	12,390	11,832
Saúde	12,000	11,587
Materiais Básicos	6,440	6,124
Serviços de Comunicação	5,190	5,961
Consumo Não-Cíclico	3,620	8,132
Energia	3,430	4,680
Imóveis	2,630	2,859
Utilidades	2,310	4,681

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14,20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12,53	116,490	+0,34%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11,46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10,93	36,980	+1,34%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8,65	112,310	+0,34%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3,80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,27	111,576	+1,07%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AT0000A296D0	637,88M	18,26	0,05	-
AT0000A296F5	637,88M	18,26	0,04	-
AT0000673314	608,42M	24,08	4,22	9,54
AT0000A2DY59	470,64M	1,46	-1,22	-
AT0000A03N37	458,62M	-21,96	-17,14	5,15

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US 30	44.772,0	+24,3	+0,05%
S&P 500 VIX	15,34	-0,16	-1,03%
Bitcoin Futuro	98.102,5	+987,5	+1,02%
Índice Dólar	107,665	+0,118	+0,11%

Petróleo Brent	74,88	+0,59	+0,79%
Petróleo WTI	71,15	+0,54	+0,76%
Café Contrato C	407,28	+3,33	+0,82%
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Cacau NY	10.243,50	+149,50	+1,48%
Ouro	2.890,39	+13,69	+0,48%
Açúcar NY nº11	19,62	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9809	-0,0018	-0,03%
EUR/Dólar	1,0378	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	152,15	+0,80	+0,53%
GBP/Dólar	1,2449	+0,0012	+0,10%
GBP/BRL	7,1766	+0,0133	+0,19%
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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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