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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000V5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R). Nossos dados do RT Optimum 14 Fonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	29,130	25,830
Ações	65,480	65,480	0,000
Título	31,190	31,190	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,756	15,580
Índice Preço/Valor Contábil	3,134	2,128
Índice Preço/Vendas	2,432	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,060	9,098
Retorno com dividendos	1,981	2,947
Crescimento de lucros em 5 anos	9,188	9,521

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,480	15,668
Serviços Financeiros	18,160	17,898
Saúde	10,200	10,609
Consumo Cíclico	9,500	11,459
Serviços de Comunicação	9,250	6,405
Industriais	9,070	15,347
Consumo Não-Cíclico	5,220	8,106
Materiais Básicos	2,900	5,788
Energia	2,350	4,411
Imóveis	2,090	2,727
Utilidades	1,780	4,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	17,26	39,026	+0,30%
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	15,77	115,640	+0,06%
CORE Equities EUR R01 T	AT0000A2GK86	14,65	-	-
State Street World Scrn Idx Eq I EUR H	LU1949801242	11,73	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	9,58	101,51	+0,05%
T 1852 T	AT0000A0K2G5	7,88	-	-
T 1851 T	AT0000A0K2C4	7,88	111,410	+0,06%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street World Index E	LU1159235107	6,65	29,614	+0,61%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin	LU0996175948	6,04	193,370	-0,02%
...	AT0000A38GM7	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AT0000A296F5	608,83M	-4,06	4,71	-
AT0000A296D0	608,83M	-4,06	4,72	-
AT0000673314	569,26M	-4,65	7,20	7,13
AT0000A03N37	473,78M	-3,08	-16,87	3,68
AT0000705660	473,78M	-3,08	-16,86	3,67

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Principal Spectru.	19,47	+0,02	+0,10%
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