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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

Viena

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108,960 -0,420 -0,38%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 48,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000V5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R). Nossos dados do RT Optimum 14 Fonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,010	26,970	21,960
Ações	41,990	41,990	0,000
Título	52,680	53,370	0,690
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,290	0,300	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,846	14,917
Índice Preço/Valor Contábil	2,451	2,040
Índice Preço/Vendas	1,664	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,576	8,516
Retorno com dividendos	2,573	2,958
Crescimento de lucros em 5 anos	10,538	10,614

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,180	14,375
Serviços Financeiros	16,800	16,702
Tecnologia	16,580	15,316
Consumo Cíclico	14,140	12,519
Saúde	10,060	11,973
Materiais Básicos	6,070	6,448
Serviços de Comunicação	5,290	5,868
Consumo Não-Cíclico	5,170	8,646
Energia	4,050	4,910
Utilidades	2,330	4,449
Imóveis	2,320	2,639

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	15,31	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	13,54	111,690	+0,24%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	12,39	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	12,39	34,650	+0,87%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	9,32	107,910	+0,22%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,78	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	4,02	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,63	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,62	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,51	91,876	+0,75%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AT0000A03N37	521,1M	-10,08	-12,50	7,21
AT0000705660	521,1M	-22,77	-10,73	7,66
AT0000705678	521,1M	-22,77	-10,72	7,66
AT0000A296F5	572,14M	6,93	-4,03	-
AT0000A296D0	572,14M	6,91	-4,01	-

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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