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Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) C (161627)

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1,176 -0,000 -0,03%

19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 703,91M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161627 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161627. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rongtong Tongfu Bond Fund (lof) C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.09.2025	1,176	1,176	1,176	1,176	0,00%
18.09.2025	1,177	1,177	1,177	1,177	0,00%
17.09.2025	1,177	1,177	1,177	1,177	0,00%
16.09.2025	1,177	1,177	1,179	1,177	-0,15%
15.09.2025	1,179	1,179	1,179	1,179	-0,13%
12.09.2025	1,180	1,180	1,180	1,180	0,00%
11.09.2025	1,180	1,180	1,180	1,180	0,00%
10.09.2025	1,180	1,180	1,184	1,180	-0,35%
09.09.2025	1,184	1,184	1,189	1,184	-0,40%
08.09.2025	1,189	1,189	1,189	1,186	0,24%
05.09.2025	1,186	1,186	1,186	1,180	0,49%
04.09.2025	1,180	1,180	1,180	1,179	0,07%
03.09.2025	1,179	1,179	1,179	1,179	0,00%
02.09.2025	1,179	1,179	1,186	1,179	-0,55%
01.09.2025	1,186	1,186	1,190	1,186	-0,37%
29.08.2025	1,190	1,190	1,190	1,190	-0,22%
28.08.2025	1,193	1,193	1,193	1,193	-0,31%
27.08.2025	1,196	1,196	1,196	1,196	-1,53%
26.08.2025	1,215	1,215	1,215	1,214	0,10%
25.08.2025	1,214	1,214	1,214	1,210	0,27%
22.08.2025	1,210	1,210	1,210	1,206	0,41%

Alta: 1,215

Baixa: 1,176

Diferença: 0,039

Média: 1,187

Var%: -2,422

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