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Aam Fund – Opal Ii L (0P000027K6)

Luxemburgo

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233,430 -0,480 -0,21%

20/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0237783195

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027K6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubin Fonds II L (0P000027K6). Nossos dados do Rubin Fonds II L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,900	5,990	0,090
Ações	62,080	62,080	0,000
Título	29,150	29,200	0,050
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	2,460	2,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,247	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	2,861	2,478
Índice Preço/Vendas	1,893	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,062	10,012
Retorno com dividendos	2,045	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	10,876	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,670	16,182
Tecnologia	23,530	19,485
Industriais	14,000	12,828
Saúde	13,840	11,226
Serviços de Comunicação	7,480	7,602
Materiais Básicos	6,320	7,145
Consumo Cíclico	4,060	11,813
Utilidades	2,900	3,377
Consumo Não-Cíclico	1,110	7,170
Energia	0,920	4,879
Imóveis	0,160	2,698

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Green Tech ESG Equity Fund USD I	LI0566543901	11,97	-	-
Vanguard US Opportunities Inst USD	IE00B03HCY54	9,78	1.734,799	-0,47%
Solitaire Global Bond Fund USD I	LI0364281548	9,67	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	5,01	1,329.49	+0.10%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	3,84	40,63	+0,15%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	3,67	731.183	-0,22%
Alphabet C	US02079K1079	2,88	200,67	+0,24%
Debt and Asset Trading Corporation	-	2,77	-	-
Strategic Selection Global Eq I EUR	LU2275619638	2,70	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,46	322,08	+0,08%

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US 30	44.736,4	-201,7	-0,45%
S&P 500 VIX	16,75	+1,06	+6,76%
Bitcoin Futuro	112.885,0	-1.670,0	-1,46%
Índice Dólar	98,527	+0,447	+0,46%

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Migdal Liquid Alt.	104,440	+0,000	+0,00%
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Nordea 1 - Emergi.	161,608	-1,382	-0,85%
BPH Obligacji 2 A.	4.749,090	+14,520	+0,31%