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Aam Fund – Opal Ii L (0P000027K6)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0237783195

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027K6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubin Fonds II L (0P000027K6). Nossos dados do Rubin Fonds II L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,900	5,990	0,090
Ações	62,080	62,080	0,000
Título	29,150	29,200	0,050
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	2,460	2,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,247	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,861	2,414
Índice Preço/Vendas	1,893	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,062	9,832
Retorno com dividendos	2,045	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	10,876	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,670	16,458
Tecnologia	23,530	18,923
Industriais	14,000	12,372
Saúde	13,840	11,865
Serviços de Comunicação	7,480	7,533
Materiais Básicos	6,320	7,059
Consumo Cíclico	4,060	11,886
Utilidades	2,900	3,209
Consumo Não-Cíclico	1,110	7,487
Energia	0,920	4,882
Imóveis	0,160	2,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Green Tech ESG Equity Fund USD I	LI0566543901	11,97	-	-
Vanguard US Opportunities Inst USD	IE00B03HCY54	9,78	1.627,948	+1,50%
Solitaire Global Bond Fund USD I	LI0364281548	9,67	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	5,01	1.245,60	-0,56%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	3,84	37,79	-0,21%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	3,67	740.396	+1,02%
Alphabet C	US02079K1079	2,88	174,92	+3,01%
Debt and Asset Trading Corporation	-	2,77	-	-
Strategic Selection Global Eq I EUR	LU2275619638	2,70	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,46	320,95	-0,71%

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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Bank of China Ltd.	100,007	0,000	0,00%