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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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01/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000P6MD - Dados Históricos

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01.07.2025	17,114	17,114	17,114	17,114	0,01%
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26.06.2025	17,108	17,108	17,108	17,108	0,10%
25.06.2025	17,091	17,091	17,091	17,091	-0,01%
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03.06.2025	17,028	17,028	17,028	17,028	0,03%

Alta: 17,114

Baixa: 17,010

Diferença: 0,104

Média: 17,062

Var%: 0,532

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