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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P6MD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Nossos dados do Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,600	21,600	0,000
Título	78,400	78,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,443	67,882
Governo	28,476	17,923
Não alocado	14,771	21,033
Securitizado	3,311	4,853

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	10,70	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,60	100,020	+0,01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,66	97,150	-0,02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,52	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,51	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2,47	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	2,38	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	2,08	-	-
BPCE SA 1%	FR0014002J90	1,90	-	-
Gatwick Funding Ltd 6.125%	XS0596919299	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rubrics Global Credit UCITS Fund CA		189,69M	2,86	3,30	2,97
	Rubrics Global Fixed Income UCITS A		162,46M	2,29	1,62	1,86

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US 30	45.675,0	+130,1	+0,29%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.300,00	-475,00	-0,44%
Índice Dólar	97,720	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	67,36	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,90	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.512,40	-3,70	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3573	+0,0114	+0,18%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,23	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3436	+0,0082	+0,11%
CAD/BRL	3,9522	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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