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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P6MD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Nossos dados do Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,390	17,390	0,000
Título	82,610	82,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,994	65,315
Governo	28,870	18,684
Não alocado	14,772	20,681
Securitizado	3,364	5,005

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,26	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,19	100,330	+0,06%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,37	97,900	+0,26%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,40	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2,39	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,39	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	2,26	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	2,05	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	2,02	-	-
BPCE SA 1%	FR0014002J90	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	202,25M	2,10	2,87	2,88
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	155,3M	1,97	1,62	1,83
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,41M	3,74	1,99	2,21
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,41M	3,42	1,23	1,44

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,65	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,55	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4135	+0,0053	+0,10%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1776	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	144,50	-0,42	-0,29%
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Petrobras PN	32,20	+0,04	+0,12%
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