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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P6MD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Nossos dados do Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,650	14,650	0,000
Título	85,350	85,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,384	76,558
Governo	28,382	20,117
Não alocado	8,825	23,811
Securitizado	3,409	4,296

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	9,99	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,99	100,320	+0,07%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,95	98,070	0,00%
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,58	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	2,14	-	-
BPCE SA 1%	FR0014002J90	1,99	-	-
Oracle Corp. 5.8%	-	1,91	-	-
Barclays PLC 4.375%	-	1,85	-	-
New York Life Global Funding 0.85%	-	1,72	-	-
Gatwick Funding Ltd 6.125%	XS0596919299	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rubrics Global Credit UCITS Fund CA		189,4M	3,84	4,93	3,21
	Rubrics Global Fixed Income UCITS A		162,48M	3,50	3,35	2,02

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US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,15	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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Manulife Global B.	11,340	+0,029	+0,25%
Mikrofinansovaya .	2,30	0,00	0,00%
Global X Japan Bi.	1.623,0	-13,0	-0,79%
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MEFA/Dólar	0,00003824	+0,00000004	+0,10%