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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund D Usd (0P0000P6MD)

Irlanda

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19/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P6MD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD). Nossos dados do Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,600	21,600	0,000
Título	78,400	78,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,443	73,168
Governo	28,476	20,294
Não alocado	14,771	23,150
Securitizado	3,311	4,287

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	10,70	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,60	99,740	-0,08%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,66	96,850	0,00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,52	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,51	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2,47	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	2,38	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	2,08	-	-
BPCE SA 1%	FR0014002J90	1,90	-	-
Gatwick Funding Ltd 6.125%	XS0596919299	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Rubrics Global Credit UCITS Fund CA		186,95M	3,48	3,90	3,10
	Rubrics Global Fixed Income UCITS A		162,81M	3,13	2,42	2,00

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US 30	46.649,9	+268,4	+0,58%
S&P 500 VIX	16,17	+0,07	+0,43%
Bitcoin Futuro	112.785,0	-107,0	-0,09%
Índice Dólar	96,982	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	67,74	+1,17	+1,76%
Petróleo WTI	63,55	+1,27	+2,04%
Café Contrato C	367,30	-0,05	-0,01%
Soja Chicago	1.014,50	+4,50	+0,45%
Cacau NY	7.030,50	+71,50	+1,03%
Ouro	3.806,72	+31,62	+0,84%
Açúcar NY nº11	15,54	+0,29	+1,90%

Dólar/BRL	5,3030	-0,0315	-0,59%
EUR/BRL	6,2578	-0,0394	-0,63%
EUR/Dólar	1,1795	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	147,78	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,1752	-0,0328	-0,46%
CAD/BRL	3,8349	-0,0273	-0,71%

Petrobras PN	31,82	+0,45	+1,43%
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