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Rural Perfil Conservador Fi (174349037)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 260,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174349037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174349037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Conservador Fi (174349037). Nossos dados do Rural Perfil Conservador Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,27	17,29	9,02
Ações	9,37	9,41	0,04
Título	79,41	83,57	4,16
Conversíveis	0,48	0,48	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	2,29	2,30	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,82	15,09
Índice Preço/Valor Contábil	1,92	2,12
Índice Preço/Vendas	1,04	1,42
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,66	8,82
Retorno com dividendos	3,13	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	11,49	10,62

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,85	16,65
Consumo Cíclico	14,97	11,43
Industriais	13,92	14,34
Serviços Financeiros	11,64	16,72
Saúde	9,03	12,38
Energia	6,51	4,90
Materiais Básicos	6,36	6,18
Serviços de Comunicação	5,49	6,22
Utilidades	5,04	4,61
Consumo Não-Cíclico	4,61	8,15
Imóveis	1,59	2,72

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6,35	-	-
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	5,58	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005454050	4,75	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02311105	4,40	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	4,15	-	-
Bestinver Corto Plazo FI	ES0183091000	3,77	15,643	+0,04%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	3,70	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3,13	2.188,250	+0,12%
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	3,08	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	2,86	16,320	+0,18%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	606,26M	3,15	1,63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	558,52M	3,93	2,49	1,77
ES0174088007	472,52M	0,71	-	-
ES0174215006	436,76M	1,53	0,09	-
Rural Mixto 15 FI	393,91M	1,15	0,46	0,24

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US 30	38.734,5	+58,8	+0,15%
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Petróleo Brent	83,56	+0,60	+0,72%
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Dólar/JPY	153,75	+0,77	+0,50%
GBP/Dólar	1,2557	+0,0014	+0,11%
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CAD/BRL	3,7287	-0,0002	-0,01%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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