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Rural Perfil Conservador Fi (174349037)

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 272,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174349037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174349037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Conservador Fi (174349037). Nossos dados do Rural Perfil Conservador Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,42	18,69	10,27
Ações	12,65	12,65	0,00
Título	71,84	73,23	1,39
Conversíveis	0,93	0,93	0,00
Preferenciais	0,21	0,21	0,00
Outros	5,95	5,95	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,65	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	2,29	2,21
Índice Preço/Vendas	1,40	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,64	9,65
Retorno com dividendos	2,15	3,02
Crescimento de lucros em 5 anos	11,66	10,37

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,25	17,28
Consumo Cíclico	14,13	10,92
Saúde	11,68	11,90
Industriais	11,14	15,14
Serviços Financeiros	8,73	17,27
Serviços de Comunicação	8,20	6,29
Imóveis	5,04	2,95
Materiais Básicos	4,83	5,93
Consumo Não-Cíclico	4,08	7,15
Energia	3,98	4,65
Utilidades	3,94	4,78

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6,96	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5,67	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005575482	4,89	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	4,51	-	-
Bestinver Corto Plazo Z FI	ES0183091026	4,08	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	4,01	-	-
Rural RV Internacional Cartera FI	ES0175736000	3,58	-	-
Bestinver Norteamֳ©rica FI	ES0112763000	3,43	22,353	+0,25%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO E EUR Acc	LU2009875944	2,97	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,96	98,250	-0,29%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	602,58M	8,12	1,95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	685,11M	9,81	3,43	1,90
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,08M	7,30	2,57	0,85
Rural Mixto 15 FI	380,82M	3,26	1,20	0,46
ES0174215006	395,69M	4,58	0,86	-

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
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Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

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EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
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Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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