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Rural Perfil Conservador Fi (174349037)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174349037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174349037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Conservador Fi (174349037). Nossos dados do Rural Perfil Conservador Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,92	13,79	4,87
Ações	11,71	11,71	0,00
Título	65,03	65,92	0,89
Conversíveis	0,61	0,61	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	13,66	13,67	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,51	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,51	2,22
Índice Preço/Vendas	1,64	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,70	9,42
Retorno com dividendos	1,89	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	9,56	9,77

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,99	15,82
Consumo Cíclico	14,01	10,18
Saúde	12,51	12,62
Serviços Financeiros	12,11	18,52
Industriais	9,95	15,07
Serviços de Comunicação	8,54	6,40
Consumo Não-Cíclico	4,68	7,11
Utilidades	4,56	5,10
Energia	3,31	3,80
Materiais Básicos	2,74	6,12
Imóveis	1,59	3,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5,15	-	-
Bestinver Renta Z FI	ES0114675012	4,52	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	4,48	-	-
Bestinver Corto Plazo Z FI	ES0183091026	4,42	-	-
Xunta de Galicia 1.45%	ES0001352550	3,60	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	3,60	-	-
Rural RV Internacional Cartera FI	ES0175736000	3,39	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp I Cap	LU0099626896	3,35	-	-
Bestinver Norteamֳ©rica FI	ES0112763000	3,29	20,012	+0,55%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,96	98,040	-0,16%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	670,28M	-1,58	4,08	1,32
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,43M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,53M	-0,29	3,40	0,84
Rural Mixto 15 FI	402,42M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,3M	0,17	2,21	-

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Ibovespa	136.761	-353	-0,26%
Ibovespa Futuros	138.785	-470	-0,34%
US 500	6.155,1	+14,1	+0,23%
US 30	43.534,0	+147,2	+0,34%
S&P 500 VIX	16,27	-0,32	-1,93%
Bitcoin Futuro	107.397,5	-1.027,5	-0,95%
Índice Dólar	96,820	+0,058	+0,06%

Petróleo Brent	67,01	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	65,76	+0,52	+0,80%
Café Contrato C	301,17	-4,48	-1,47%
Soja Chicago	1.023,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.017,00	-24,00	-0,27%
Ouro	3.269,62	-78,38	-2,34%
Açúcar NY nº11	15,96	+0,31	+1,98%

Dólar/BRL	5,4875	-0,0010	-0,02%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,74	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3723	-0,0003	-0,02%
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CAD/BRL	4,0188	-0,0052	-0,13%

Petrobras PN	31,35	-0,11	-0,35%
Vale ON	52,19	+0,19	+0,37%
Casas Bahia ON	3,11	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,37	-0,05	-0,53%
IRB Brasil ON	44,81	-0,38	-0,84%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,68	-0,39	-0,91%

Cotações Recentes

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Rural Perfil Cons.	762,62	-0,38	-0,05%
Nordea Pro Suomi .	161,395	-0,346	-0,21%
American Funds Re.	12,31	-0,03	-0,24%
Pacific Funds Cor.	9,68	+0,02	+0,21%
iShares EURO STOX.	56,78	+0,51	+0,91%
Schroder Japan Fu.	34.824,000	+408,000	+1,19%
Anima Italia B	47,661	-0,178	-0,37%
IMGA Alocação Din.	5,594	+0,014	+0,24%