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Rural Perfil Conservador Fi (174349037)

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756,08 -0,16 -0,02%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174349037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174349037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Perfil Conservador Fi (174349037). Nossos dados do Rural Perfil Conservador Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,27	11,74	4,47
Ações	14,47	14,54	0,07
Título	62,33	62,84	0,51
Conversíveis	0,71	0,71	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	15,09	15,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,24	15,82
Índice Preço/Valor Contábil	2,71	2,22
Índice Preço/Vendas	1,77	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,75	9,50
Retorno com dividendos	1,78	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	9,20	10,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,30	16,62
Saúde	13,83	11,87
Consumo Cíclico	12,76	10,73
Serviços Financeiros	12,65	18,43
Industriais	8,74	15,17
Serviços de Comunicação	8,42	6,42
Consumo Não-Cíclico	5,68	7,15
Utilidades	4,22	4,50
Energia	3,79	4,28
Materiais Básicos	3,02	5,95
Imóveis	1,60	2,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6,87	-	-
Bestinver Norteamֳ©rica FI	ES0112763000	5,31	20,164	+4,89%
Bestinver Renta Z FI	ES0114675012	4,41	-	-
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	4,41	-	-
Bestinver Corto Plazo Z FI	ES0183091026	4,34	-	-
Xunta de Galicia 1.45%	ES0001352550	3,56	-	-
Gesconsult Corto Plazo I FI	ES0138922069	3,53	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,16	100,97	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,90	97,380	-0,14%
Alpha SICAV Fair Oaks AAA CLO E EUR Acc	LU2009875944	2,90	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	664,19M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	560,77M	-3,37	2,35	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,65M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	373,49M	-1,02	1,61	-
Rural Mixto 15 FI	395,15M	2,06	2,62	0,40

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Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

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Petróleo WTI	63,64	+1,69	+2,73%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

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EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1187	+0,0002	+0,02%
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GBP/BRL	7,4686	+0,0084	+0,11%
CAD/BRL	4,0225	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Counsel Internati.	32,197	+0,200	+0,62%
Diamond Hill Corp.	10,48	+0,07	+0,67%
BlackRock Strateg.	550,540	+8,700	+1,61%
Public Islamic Se.	0,400	+0,001	+0,20%