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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Classe de Ativo: Título

Holdings 174305039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Nossos dados do Rural Ahorro Plus Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,60	9,60
Título	90,39	90,39
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	16,18
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,12
Índice Preço/Vendas	1,35	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,36
Retorno com dividendos	1,43	3,29
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	12,45

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,25	23,38
Corporativo	22,54	51,75
Não alocado	7,03	18,93
Securitizado	3,18	3,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	4,66	102,599	-0,02%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4,14	101,190	-0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,95	100,677	-0,03%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2,51	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.29513%	XS2356033147	2,43	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,12	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.827%	ES0000101966	2,04	-	-
Nordic Investment Bank 0.00001%	XS2166209176	1,95	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,82	100,289	0,00%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,17B	0,99	2,01	-0,05
Rural Renta Fija 3 FI	456,39M	1,25	1,43	-0,37
Rural Renta Fija 1 FI	418,57M	1,20	1,84	-0,07
Rural Rendimiento FI	236,3M	1,42	2,31	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	206,75M	1,55	3,14	-0,04

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Ibovespa Futuros	134.610	-2.180	-1,59%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.670,0	-2.092,5	-1,75%
Índice Dólar	98,192	-0,254	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,33	-0,21	-0,31%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
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EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
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