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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Classe de Ativo: Título

Holdings 174305039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Nossos dados do Rural Ahorro Plus Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,24	9,25	0,01
Título	90,75	90,75	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	13,94
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,13
Índice Preço/Vendas	1,35	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,57
Retorno com dividendos	1,43	3,28
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	12,47

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,27	22,74
Corporativo	21,07	49,12
Não alocado	6,20	20,39
Securitizado	3,44	3,67

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	5,05	102,599	-0,02%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,49	101,380	-0,24%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2,72	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.29513%	XS2356033147	2,63	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,53	100,754	-0,11%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,30	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,22	96,200	0,00%
Madrid (Comunidad de) 0.827%	ES0000101966	2,21	-	-
Nordic Investment Bank 0.00001%	XS2166209176	2,12	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,97	100,500	-0,05%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,53B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 3 FI	418,68M	1,14	0,89	-0,56
Rural Renta Fija 1 FI	391,39M	0,95	1,48	-0,12
Rural Rendimiento FI	222,45M	1,14	1,67	-0,15
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	187,46M	0,93	1,75	-0,21

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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