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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Classe de Ativo: Título

Holdings 174305039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Nossos dados do Rural Ahorro Plus Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,76	7,54	0,78
Título	92,45	92,45	0,00
Outros	0,79	0,79	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	13,93
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,15
Índice Preço/Vendas	1,35	1,75
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,00
Retorno com dividendos	1,43	3,17
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	9,61

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,35	21,92
Corporativo	23,21	45,51
Não alocado	6,75	20,06
Securitizado	2,89	4,39

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,01	98,618	+0,05%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,58	100,878	+0,07%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,52	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	3,28	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3,19	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	3,18	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3,16	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2,81	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2,57	98,920	+0,06%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2,38	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	280,9M	2,51	0,58	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	337,1M	2,18	-0,84	-0,59
Rural Rendimiento FI	69,58M	2,85	0,08	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,05B	2,57	1,19	-0,21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	115,37M	3,10	-0,33	-0,27

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Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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