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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Classe de Ativo: Título

Holdings 174305039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Nossos dados do Rural Ahorro Plus Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,58	11,41	0,83
Título	89,41	89,41	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	16,18
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,12
Índice Preço/Vendas	1,35	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,36
Retorno com dividendos	1,43	3,29
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	12,45

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,65	22,73
Corporativo	24,12	52,32
Não alocado	10,58	18,82
Securitizado	0,65	3,62

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,17	100,603	+0,01%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	4,37	102,599	-0,02%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,88	101,060	-0,05%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2,52	163,330	+0,04%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	2,35	-	-
Instituto de Credito Oficial 2.29513%	XS2356033147	2,28	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	1,99	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.827%	ES0000101966	1,91	-	-
Nordic Investment Bank 0.00001%	XS2166209176	1,83	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,71	100,202	-0,01%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,64B	1,10	2,09	-0,04
Rural Renta Fija 3 FI	467,92M	1,28	0,99	-0,46
Rural Renta Fija 1 FI	428,7M	1,28	1,79	-0,08
Rural Rendimiento FI	240,26M	1,59	1,88	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	270,18M	1,98	2,45	-0,05

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Fundsmith Equity .	56,207	-0,096	-0,17%
First-Trust Indus.	1,738	+0,005	+0,29%
Aviva CU Azimut E.	7,230	0,000	0,00%
TIER_old	28,88	0,00	0,00%
LEROSA SÃO JUDAS .	2,131	+0,023	+1,08%
Deutsche Bank III.	32,692	+0,456	+1,41%
K Gold RMF	23,975	+0,211	+0,89%