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Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174305039

Classe de Ativo: Título

Holdings 174305039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Ahorro Plus Estandar Fi (174305039). Nossos dados do Rural Ahorro Plus Estandar Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,28	18,31	0,03
Título	81,70	81,70	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,90	14,31
Índice Preço/Valor Contábil	0,35	2,17
Índice Preço/Vendas	1,35	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,58
Retorno com dividendos	1,43	3,16
Crescimento de lucros em 5 anos	18,80	12,49

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,10	22,52
Corporativo	20,51	48,80
Não alocado	14,52	20,27
Securitizado	4,85	3,78

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	3,83	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,57	100,899	+0,01%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,85	101,440	-0,03%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,84	100,554	-0,02%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,83	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,71	3,727	+0,11%
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2,63	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2,55	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	2,55	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,17B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 3 FI	404,73M	1,14	0,89	-0,56
Rural Renta Fija 1 FI	382,65M	0,95	1,48	-0,12
Rural Rendimiento FI	221M	1,14	1,67	-0,15
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	180,42M	0,93	1,75	-0,21

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US 500	5.656,4	-7,6	-0,13%
US 30	41.238,3	-130,3	-0,31%
S&P 500 VIX	22,50	+0,02	+0,09%
Bitcoin Futuro	103.450,0	+295,0	+0,29%
Índice Dólar	100,195	-0,295	-0,29%

Petróleo Brent	63,94	+1,10	+1,75%
Petróleo WTI	61,01	+1,10	+1,84%
Café Contrato C	387,05	-0,30	-0,08%
Soja Chicago	1.053,50	+9,50	+0,91%
Cacau NY	9.194,50	+126,50	+1,40%
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Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6600	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
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Dólar/JPY	145,33	-0,53	-0,36%
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GBP/BRL	7,5218	+0,0240	+0,32%
CAD/BRL	4,0628	-0,0050	-0,12%

Petrobras PN	30,88	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,75	-0,43	-8,30%
Magazine Luiza ON	8,00	-1,02	-11,31%
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