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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

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858,797 -3,840 -0,45%

04/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 441,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,770	6,270	0,500
Ações	12,680	12,680	0,000
Título	81,490	81,490	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,707	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	3,121	2,475
Índice Preço/Vendas	2,309	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,745	10,474
Retorno com dividendos	1,869	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	11,748	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	20,954
Serviços de Comunicação	14,630	7,045
Saúde	14,210	12,021
Consumo Cíclico	11,400	11,155
Serviços Financeiros	10,360	17,035
Energia	4,310	3,666
Consumo Não-Cíclico	3,660	7,221
Utilidades	2,840	3,381
Industriais	1,760	11,668
Materiais Básicos	1,080	5,044
Imóveis	1,010	3,990

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,82	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,11	100,96	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,85	100,840	+0,02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3,25	97,440	0,00%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	2,91	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	2,64	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,58	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,47	100,900	-0,10%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,32	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,87	99,679	+0,04%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	667,75M	1,07	4,57	1,58
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,85M	1,09	3,62	-
ES0174215006	378,06M	0,70	1,84	-
Rural Mixto 15 FI	388,49M	1,82	2,24	0,41
ES0175738006	4,67M	-1,71	17,91	-

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US 30	39.375,0	+1.409,4	+3,71%
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Oi ON	0,82	+0,02	+2,50%
Weg ON	44,33	+0,33	+0,75%

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