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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,950	0,510
Ações	11,860	11,860	0,000
Título	86,290	86,290	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,082	16,907
Índice Preço/Valor Contábil	3,677	2,468
Índice Preço/Vendas	3,044	1,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,558	10,275
Retorno com dividendos	1,699	2,587
Crescimento de lucros em 5 anos	10,873	9,968

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,520	20,874
Serviços de Comunicação	16,060	7,479
Saúde	12,850	10,771
Serviços Financeiros	12,520	17,670
Consumo Cíclico	11,960	10,715
Utilidades	3,630	3,476
Consumo Não-Cíclico	2,930	6,887
Energia	2,690	3,823
Materiais Básicos	1,070	5,281
Imóveis	0,760	3,884

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des	XS2487056041	4,13	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,88	108,40	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,48	100,700	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,25	100,425	0,00%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	2,99	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,80	98,010	+0,03%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,51	96,980	+0,02%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	2,28	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,11	101,200	+0,18%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,09	100,730	+0,02%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	671,81M	0,67	5,78	1,90
Gescooperativo Gestion Moderado FI	582,15M	1,13	5,92	-
Rural Mixto 15 FI	436,22M	3,38	4,64	0,78
ES0174215006	361,73M	1,31	3,62	-
Rural Mixto 25 FI	405,93M	4,37	5,67	0,86

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.838,5	-113,7	-0,25%
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EUR/Dólar	1,1708	+0,0020	+0,17%
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Rural Mixto Inter.	889,222	+0,780	+0,09%
DMND	580	-10	-1,69%
Trent Limited F	4.783,30	-17,20	-0,36%
EuroBic Seleção T.	10,542	+0,008	+0,07%
BFC	41.550,0	-450,0	-1,07%
2343	0,2717	-0,0042	-1,52%
FUNDO DE INVESTIM.	2,363	+0,001	+0,06%
ICICI Prudential .	118,514	0,000	0,00%