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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madri

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872,385 -0,695 -0,08%

19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 435,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,730	9,260	0,530
Ações	10,680	10,680	0,000
Título	80,190	80,190	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,869	16,156
Índice Preço/Valor Contábil	3,070	2,366
Índice Preço/Vendas	2,459	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,310	9,985
Retorno com dividendos	2,041	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	8,301	9,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,700	20,136
Serviços de Comunicação	14,290	7,222
Saúde	14,280	11,412
Serviços Financeiros	12,730	17,592
Consumo Cíclico	12,270	10,991
Utilidades	4,010	3,481
Energia	3,970	3,863
Consumo Não-Cíclico	3,620	7,283
Materiais Básicos	1,120	5,151
Imóveis	1,000	4,006

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,13	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,88	109,35	-0,05%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,51	100,670	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,33	100,699	-0,01%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	2,99	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,88	96,760	+0,88%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,82	97,560	-0,02%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	2,27	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,16	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,14	100,950	+0,02%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	669,06M	-1,58	4,08	1,32
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,68M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto 15 FI	405,53M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,64M	0,17	2,21	-
Rural Mixto 25 FI	373,93M	3,43	3,46	0,40

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Oi ON	0,63	-0,02	-3,08%
Weg ON	41,64	-0,22	-0,53%

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