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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

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862,900 +1,818 +0,21%

24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,770	6,270	0,500
Ações	12,680	12,680	0,000
Título	81,490	81,490	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,707	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	3,121	2,430
Índice Preço/Vendas	2,309	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,745	10,317
Retorno com dividendos	1,869	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	11,748	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,750	20,514
Serviços de Comunicação	14,630	7,105
Saúde	14,210	11,633
Consumo Cíclico	11,400	11,146
Serviços Financeiros	10,360	17,379
Energia	4,310	3,803
Consumo Não-Cíclico	3,660	7,193
Utilidades	2,840	3,431
Industriais	1,760	12,040
Materiais Básicos	1,080	5,193
Imóveis	1,010	3,994

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,82	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,11	102,35	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,85	100,927	+0,02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3,25	97,780	0,00%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	2,91	-	-
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	2,64	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,58	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,47	101,110	-0,04%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2,32	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,87	99,770	0,00%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	658,12M	-1,81	3,50	1,20
Gescooperativo Gestion Moderado FI	553,17M	-2,02	2,36	-
ES0174215006	371,75M	-0,81	1,34	-
Rural Mixto 15 FI	392,25M	1,33	2,21	0,32
ES0175738006	5,03M	-13,43	11,51	-

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US 30	40.312,0	+84,4	+0,21%
S&P 500 VIX	25,29	+0,14	+0,56%
Bitcoin Futuro	95.585,0	+410,0	+0,43%
Índice Dólar	99,112	+0,323	+0,33%

Petróleo Brent	63,68	-1,11	-1,71%
Petróleo WTI	60,98	-1,07	-1,72%
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Açúcar NY nº11	17,71	-0,14	-0,78%

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EUR/BRL	6,4309	-0,0291	-0,45%
EUR/Dólar	1,1378	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	142,69	+0,67	+0,47%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto Inter.	862,900	+1,818	+0,21%
Fullerton Lux Asi.	8,474	-0,004	-0,05%
Momentum Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
Fondo Dinámico Va.	2,785	-0,002	-0,07%
Portfolia Minorin.	20.372,000	+68,000	+0,33%
BRADESCO FUNDO DE.	3,738	+0,026	+0,69%
Credit Suisse Lux.	5,400	-97,830	-94,77%
Avanza +SKAGEN	148,610	0,000	0,00%