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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madri

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850,542 +0,280 +0,03%

15/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,880	11,290	3,410
Ações	14,290	14,290	0,000
Título	74,990	74,990	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	2,830	2,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,823	16,127
Índice Preço/Valor Contábil	2,722	2,325
Índice Preço/Vendas	1,801	1,655
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,640	9,792
Retorno com dividendos	2,031	2,606
Crescimento de lucros em 5 anos	11,632	10,607

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,220	20,086
Serviços Financeiros	15,950	16,522
Serviços de Comunicação	13,630	6,973
Saúde	12,630	12,504
Consumo Cíclico	12,300	10,794
Consumo Não-Cíclico	6,070	7,723
Energia	4,910	3,931
Materiais Básicos	2,140	5,824
Imóveis	1,160	3,793

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Castile and Leon, Autonomous Community of	ES0001351594	4,44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	4,31	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	3,94	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	3,33	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,84	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2,54	103,317	-0,02%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,21	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,20	99,67	+0,01%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,14	98,53	+0,01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2,08	98,642	+0,01%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,64M	4,35	1,40	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	594,46M	6,17	2,79	1,80
ES0174215006	418,26M	2,16	0,18	-
Rural Mixto 15 FI	389,85M	1,44	0,44	0,26
Rural Mixto 25 FI	376,97M	2,07	1,45	0,14

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Ibovespa	129.126	-195	-0,15%
Ibovespa Futuros	130.054	-392	-0,30%
US 500	5.662,9	+31,7	+0,56%
US 30	40.937,9	+726,2	+1,81%
S&P 500 VIX	13,13	+0,01	+0,08%
Bitcoin Futuro	65.060,0	+1.075,0	+1,68%
Índice Dólar	103,962	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	83,78	-1,07	-1,26%
Petróleo WTI	79,78	-1,06	-1,31%
Café Contrato C	244,00	+1,85	+0,76%
Soja Chicago	1.091,25	+13,25	+1,23%
Cacau NY	7.898,00	-697,00	-8,11%
Ouro	2.470,05	+41,15	+1,69%
Açúcar NY nº11	19,63	-0,13	-0,66%

Dólar/BRL	5,4285	-0,0164	-0,30%
EUR/BRL	5,9160	-0,0178	-0,30%
EUR/Dólar	1,0896	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	158,37	+0,36	+0,23%
GBP/Dólar	1,2968	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,0418	-0,0204	-0,29%
CAD/BRL	3,9692	-0,0120	-0,30%

Petrobras PN	38,29	-0,21	-0,55%
Vale ON	62,04	-0,95	-1,51%
Casas Bahia ON	5,42	-0,31	-5,41%
Magazine Luiza ON	13,70	-0,63	-4,40%
IRB Brasil ON	32,17	+0,35	+1,10%
Oi ON	5,96	-0,37	-5,85%
Weg ON	46,84	+0,33	+0,71%

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