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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madri

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877,956 +0,028 +0,00%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 435,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,520	3,990	0,470
Ações	11,830	11,830	0,000
Título	84,240	84,240	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,370	0,370	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,769	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	3,339	2,405
Índice Preço/Vendas	2,566	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,772	10,136
Retorno com dividendos	1,837	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	9,045	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,850	20,612
Serviços de Comunicação	15,390	7,318
Saúde	12,800	11,047
Serviços Financeiros	12,360	17,541
Consumo Cíclico	11,770	10,829
Energia	3,900	3,843
Utilidades	3,810	3,477
Consumo Não-Cíclico	3,140	7,095
Materiais Básicos	1,130	5,172
Imóveis	0,850	3,943

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,23	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,98	108,99	+0,18%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,56	100,500	-0,42%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,32	100,603	+0,01%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	3,06	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,89	97,510	-0,19%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	2,33	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,16	101,150	+0,26%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,14	100,850	-0,19%
United States Treasury Notes 2%	-	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	668,87M	0,11	4,45	1,55
Gescooperativo Gestion Moderado FI	572,19M	0,75	4,14	-
Rural Mixto 15 FI	418,29M	2,88	3,11	0,53
ES0174215006	364,87M	0,99	2,27	-
Rural Mixto 25 FI	385,67M	3,49	4,18	0,43

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.233,0	+56,9	+0,13%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.537,5	+932,5	+0,79%
Índice Dólar	98,07	+0,06	+0,06%

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Petróleo WTI	63,61	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,76	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,3044	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto Inter.	877,956	+0,028	+0,00%
BL Fund Selection.	300,470	-1,210	-0,40%
NAZ	11,74	-0,06	-0,51%
European Union 0 .	88,260	-0,700	-0,79%
FUNDO DE INVESTIM.	18.678.595,529	-1.658,471	-0,01%
American Funds Co.	12,54	0,00	0,00%
FTSE China Mobile.	633,27	+0,00	+0,00%
MRJA/Dólar	0,115933	+0,002297	+2,02%