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Rural Mixto Internacional 15 Fi (0P00009UI6)

Madri

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874,964 +0,004 +0,00%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 436,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009UI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,120	7,590	0,470
Ações	11,290	11,290	0,000
Título	81,200	81,200	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,033	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,215	2,378
Índice Preço/Vendas	2,495	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,200	10,040
Retorno com dividendos	1,913	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	8,307	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,170	20,221
Serviços de Comunicação	15,030	7,298
Serviços Financeiros	12,720	17,598
Saúde	12,710	11,245
Consumo Cíclico	12,220	10,980
Energia	3,870	3,826
Utilidades	3,770	3,495
Consumo Não-Cíclico	3,510	7,242
Materiais Básicos	1,110	5,142
Imóveis	0,890	3,985

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,11	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,87	109,18	-0,22%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,46	100,790	-0,04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,23	100,683	+0,01%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	2,98	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,81	97,600	-0,08%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%	EU000A1G0EB6	2,27	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,15	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,10	100,850	-0,05%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,08	101,100	+0,02%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	665,22M	-1,61	4,81	1,49
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,43M	-0,95	4,83	-
Rural Mixto 15 FI	408,22M	2,77	3,45	0,63
ES0174215006	400,21M	0,36	2,85	-
Rural Mixto 25 FI	376,92M	3,28	4,27	0,53

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto Inter.	874,964	+0,004	+0,00%
Solactive China T.	7,78	+0,15	+1,97%
USA 1.5 31-Jan-20.	99,970	0,000	0,00%
BNP Paribas Funds.	402,180	+0,040	+0,01%
TNAD FUNDO DE INV.	175,172	-0,723	-0,41%
APOLO FUNDO DE IN.	51.711,928	-112,314	-0,22%
Veritas Asian Fun.	624,880	-1,692	-0,27%
Nykredit Invest G.	425,810	-0,400	-0,09%