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Rural Multifondo 75 Estándar Fi (174432031)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174432031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174432031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Multifondo 75 FI (174432031). Nossos dados do Rural Multifondo 75 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,26	14,49	5,23
Ações	61,11	61,12	0,01
Título	29,10	32,23	3,13
Conversíveis	0,32	0,32	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,18	0,58	0,40

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,17	16,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,91	2,43
Índice Preço/Vendas	1,92	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,86	9,87
Retorno com dividendos	1,96	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,25	10,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,96	18,92
Serviços Financeiros	18,49	16,30
Saúde	13,52	11,77
Consumo Cíclico	10,88	11,88
Industriais	9,89	12,53
Serviços de Comunicação	7,88	7,48
Consumo Não-Cíclico	6,13	7,44
Materiais Básicos	3,14	7,09
Energia	2,73	4,93
Imóveis	1,86	2,77
Utilidades	1,52	3,24

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	4,04	470,770	+0,84%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	3,84	581,120	+0,93%
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	3,79	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,76	542,960	+0,13%
JPMorgan Funds America Equity Fund I (acc) USD	LU0248041781	3,62	569,460	+1,02%
Vontobel Fund - US Equity I	LU0278092605	3,62	565,220	+0,84%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,57	120,760	+0,76%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	IE0031575503	3,51	55,140	+0,27%
ERSTE RESP STOCK GLOBAL EUR I01 VT	AT0000A23A38	3,51	-	-
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C	LU1883855675	3,46	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	666,14M	-1,58	4,08	1,32
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,28M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	434,1M	-0,29	3,40	0,84
Rural Mixto 15 FI	407,16M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,27M	0,17	2,21	-

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IRB Brasil ON	44,64	+0,36	+0,81%
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