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Rural Multifondo 75 Estándar Fi (174432031)

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03/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 89,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174432031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174432031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Multifondo 75 FI (174432031). Nossos dados do Rural Multifondo 75 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,72	13,37	4,65
Ações	60,47	60,47	0,00
Título	30,42	31,65	1,23
Conversíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,26	0,27	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,74	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	2,26	2,32
Índice Preço/Vendas	1,40	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,81	9,46
Retorno com dividendos	2,40	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	11,51	11,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,99	19,28
Serviços Financeiros	16,77	15,08
Saúde	14,65	12,51
Industriais	11,38	12,25
Consumo Cíclico	11,19	12,28
Consumo Não-Cíclico	7,77	8,06
Serviços de Comunicação	5,69	7,14
Materiais Básicos	5,24	7,02
Energia	3,61	4,70
Utilidades	1,37	3,51
Imóveis	1,34	2,55

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	4,03	-	-
ERSTE Responsible Stock Glb EUR I01 VT	AT0000A23A38	3,94	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund I (acc) USD	LU0248041781	3,85	482,060	+0,77%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,71	492,350	+0,45%
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3,63	2.192,580	+0,04%
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	3,51	434,790	+0,84%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	IE0031575503	3,45	53,460	+1,35%
Seilern Stryx World Growth Fund USD I Shares	IE00B5ST2S55	3,34	551,830	+1,47%
Amundi Fds Pio US EqFundmGr I2 USD C	LU1883855675	3,19	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,13	106,240	+1,00%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	606,8M	3,15	1,63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	561,76M	3,93	2,49	1,77
ES0174088007	472,55M	0,71	-	-
ES0174215006	436,54M	1,53	0,09	-
Rural Mixto 15 FI	394,41M	1,15	0,46	0,24

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US 30	38.897,1	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	13,21	-0,02	-0,15%
Bitcoin Futuro	62.612,5	-687,5	-1,09%
Índice Dólar	105,405	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	82,28	-0,88	-1,06%
Petróleo WTI	77,49	-0,89	-1,14%
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Cacau NY	9.005,50	+395,50	+4,59%
Ouro	2.320,40	-3,80	-0,16%
Açúcar NY nº11	19,75	-0,20	-1,00%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4557	+0,0056	+0,10%
EUR/Dólar	1,0750	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,40	+0,70	+0,46%
GBP/Dólar	1,2489	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	6,3371	-0,0062	-0,10%
CAD/BRL	3,6912	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	40,65	+0,49	+1,22%
Vale ON	64,58	+0,40	+0,62%
Casas Bahia ON	7,03	+0,06	+0,86%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,04	+2,55%
IRB Brasil ON	39,22	-3,77	-8,77%
Oi ON	0,75	+0,02	+2,74%
Weg ON	38,90	+0,27	+0,70%

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