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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Classe de Ativo: Título

Holdings 175735036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Nossos dados do Rural Renta Fija 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,12	1,93	0,81
Título	97,07	97,07	0,00
Conversíveis	0,86	0,86	0,00
Preferenciais	0,93	0,93	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,96	43,02
Corporativo	35,70	34,13
Não alocado	1,12	10,92
Securitizado	0,36	8,79
Derivativo	-0,01	13,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	6,47	103,650	+0,33%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	5,89	101,100	+0,16%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	4,82	104,320	+0,59%
Madrid (Comunidad de) 5%	ES0000101594	3,74	-	-
Junta de Andalucia 3.3%	ES0000090953	3,13	-	-
Xunta de Galicia 3.296%	ES0001352634	3,05	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.462%	ES00001010M4	3,04	-	-
Junta de Andalucia 3.4%	ES0000090912	3,00	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,82	75,070	-0,50%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,81	88,880	-0,41%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,55B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 3 FI	422,77M	1,14	0,89	-0,56
Rural Renta Fija 1 FI	394,74M	0,95	1,48	-0,12
Rural Rendimiento FI	225,33M	1,14	1,67	-0,15
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	189,38M	0,93	1,75	-0,21

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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OP-Ilmasto B	31,740	0,000	0,00%
Luxcash Euro B	120,020	+0,030	+0,03%
Eurizon Gestione .	5,392	+0,000	+0,00%
Tata India Tax Sa.	224,900	+0,701	+0,31%
LIGA Pax Corporat.	41,580	-0,120	-0,29%