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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,86 | 8,20 | 3,34 |
Título | 90,97 | 90,97 | 0,00 |
Conversíveis | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
Outros | 3,37 | 3,37 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 63,70 | 45,95 |
Corporativo | 27,29 | 33,21 |
Não alocado | 4,84 | 11,34 |
Nº de participações compradas: 71
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 9,78 | 109,13 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 7,38 | 113,33 | 0,00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 5,55 | 89,850 | +0,31% | |
Italy (Republic Of) | XS0253994809 | 3,72 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 3,36 | 86,890 | 0,00% | |
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25% | ES0000107401 | 3,15 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 2.65% | XS2538778478 | 3,11 | - | - | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 2,38 | 100,520 | +0,07% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 2,22 | 94,23 | +0,09% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% | XS2595650222 | 1,64 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 222,36M | 0,51 | -0,24 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 123,61M | -0,31 | -2,04 | -0,66 | ||
Rural Diner Plus FI | 106,05M | 0,56 | -0,07 | -0,16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,14M | -0,10 | -1,09 | -0,59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 672,29M | 0,90 | 0,44 | -0,37 |
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