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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Classe de Ativo: Título

Holdings 175735036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Nossos dados do Rural Renta Fija 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,03	1,39	0,36
Título	97,34	97,34	0,00
Conversíveis	0,69	0,69	0,00
Preferenciais	0,93	0,93	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,81	46,20
Corporativo	35,12	34,97
Não alocado	1,03	10,83
Securitizado	0,36	9,00

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	6,49	103,780	-0,19%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	5,01	101,140	-0,23%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	4,84	104,270	-0,09%
Madrid (Comunidad de) 5%	ES0000101594	3,74	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3,50	88,830	+0,01%
Junta de Andalucia 3.3%	ES0000090953	3,43	-	-
Xunta de Galicia 3.296%	ES0001352634	3,03	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.462%	ES00001010M4	3,03	-	-
Junta de Andalucia 3.4%	ES0000090912	3,00	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,82	75,140	+0,32%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,6B	0,88	1,92	-0,07
Rural Renta Fija 3 FI	444,16M	1,35	1,14	-0,48
Rural Renta Fija 1 FI	407,53M	1,09	1,60	-0,11
Rural Rendimiento FI	230,84M	1,34	1,90	-0,13
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	196,7M	1,35	2,11	-0,16

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Rural Renta Fija .	868,68	+0,84	+0,10%
Nomura Asia Serie.	13.982,000	+308,000	+2,25%
BB TOP AÇÕES CONS.	1,792	+0,023	+1,30%
Sella Eurorisparm.	23,076	-0,152	-0,65%
American Century .	8,77	-0,01	-0,11%
BB AÇÕES SMALL CA.	7,079	+0,096	+1,37%
Templeton Latin A.	9,090	+0,010	+0,11%
BB AÇÕES IBOVESPA.	43,463	+0,419	+0,97%