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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Classe de Ativo: Título

Holdings 175735036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Nossos dados do Rural Renta Fija 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,62	2,10	0,48
Título	97,12	97,12	0,00
Conversíveis	0,56	0,56	0,00
Preferenciais	0,68	0,68	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,73	43,26
Corporativo	35,04	35,01
Não alocado	1,62	10,92
Derivativo	-0,01	13,23
Securitizado	0,05	8,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	7,31	101,400	-0,12%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	5,97	101,050	-0,20%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	5,64	100,000	-0,47%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	5,60	97,870	+0,08%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,79	101,53	-0,33%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3,55	101,610	-0,19%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	2,86	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,73	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,54	104,630	-0,16%
Madrid (Comunidad de) 3.462%	ES00001010M4	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,37B	0,37	1,62	-0,13
Rural Renta Fija 3 FI	397,3M	0,55	0,05	-0,65
Rural Renta Fija 1 FI	348,97M	0,44	1,12	-0,17
Rural Rendimiento FI	112,25M	0,60	1,04	-0,21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	171,27M	0,79	0,98	-0,26

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.515,0	-155,9	-2,75%
US 30	41.386,9	-838,4	-1,99%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.890,0	-2.050,0	-2,39%
Índice Dólar	102,810	-0,681	-0,66%

Petróleo Brent	73,29	-1,66	-2,21%
Petróleo WTI	70,02	-1,69	-2,36%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,38	-12,88	-1,25%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.161,42	-4,78	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1805	+0,0342	+0,56%
EUR/Dólar	1,0908	+0,0048	+0,44%
Dólar/JPY	147,56	-1,71	-1,15%
GBP/Dólar	1,3059	+0,0052	+0,40%
GBP/BRL	7,3983	+0,0417	+0,57%
CAD/BRL	3,9754	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Renta Fija .	854,37	+2,88	+0,34%
UJAY HEDGE FUNDO .	5,411	-0,001	-0,02%
BRESSER ACOES MAS.	4,097	-0,066	-1,58%
Gestion Boutique .	13,407	-0,216	-1,59%
Tempo	167,270	-0,440	-0,26%
Aktia Eurooppa A	0,218	+0,002	+1,11%
Duero Agrario Cas.	9,490	+0,026	+0,28%
SAFRA CAPITAL MAR.	404,762	+0,181	+0,04%