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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Classe de Ativo: Título

Holdings 175735036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Nossos dados do Rural Renta Fija 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,72	1,21	0,49
Título	97,60	97,60	0,00
Conversíveis	0,71	0,71	0,00
Preferenciais	0,96	0,96	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,11	44,26
Corporativo	35,08	35,57
Não alocado	0,72	10,61
Securitizado	0,38	9,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	6,61	103,680	-0,27%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	5,76	104,010	-0,33%
Madrid (Comunidad de) 5%	ES0000101594	3,78	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3,54	88,740	+0,07%
Junta de Andalucia 3.3%	ES0000090953	3,47	-	-
Xunta de Galicia 3.296%	ES0001352634	3,08	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.462%	ES00001010M4	3,07	-	-
Junta de Andalucia 3.4%	ES0000090912	3,03	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,84	75,080	+0,17%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,65B	1,10	2,09	-0,04
Rural Renta Fija 3 FI	469,69M	1,28	0,99	-0,46
Rural Renta Fija 1 FI	430,09M	1,28	1,79	-0,08
Rural Rendimiento FI	241,31M	1,59	1,88	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	272,63M	1,98	2,45	-0,05

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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MADI	16,2	-0,0	0,00%
Amundi Europe Hig.	16.147,000	-37,000	-0,23%
CreditRas 2K	6,784	-0,002	-0,03%
Mediterranean Tow.	104,29	+0,19	+0,18%