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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Classe de Ativo: Título

Holdings 175735036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Nossos dados do Rural Renta Fija 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,62	2,10	0,48
Título	97,12	97,12	0,00
Conversíveis	0,56	0,56	0,00
Preferenciais	0,68	0,68	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,73	43,66
Corporativo	35,04	35,21
Não alocado	1,62	11,06
Derivativo	-0,01	13,67
Securitizado	0,05	8,73

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	7,31	102,810	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	5,97	102,950	+0,18%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	5,64	101,820	+0,27%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	5,60	99,670	+0,30%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,79	102,35	0,00%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3,55	103,400	+0,11%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	2,86	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,73	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,54	106,540	+0,20%
Madrid (Comunidad de) 3.462%	ES00001010M4	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,46B	0,53	1,71	-0,11
Rural Renta Fija 3 FI	402,68M	0,07	0,17	-0,71
Rural Renta Fija 1 FI	378,49M	0,57	1,24	-0,16
Rural Rendimiento FI	221,78M	0,29	1,08	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	178,31M	0,25	1,06	-0,31

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Ibovespa Futuros	137.485	+80	+0,06%
US 500	5.513,2	-47,6	-0,86%
US 30	40.385,0	-142,6	-0,35%
S&P 500 VIX	25,65	+1,48	+6,12%
Bitcoin Futuro	95.435,0	-135,0	-0,14%
Índice Dólar	99,190	+0,172	+0,17%

Petróleo Brent	62,55	-0,73	-1,15%
Petróleo WTI	59,66	-0,76	-1,26%
Café Contrato C	406,58	+6,78	+1,70%
Soja Chicago	1.043,38	-8,63	-0,82%
Cacau NY	8.470,00	-421,00	-4,74%
Ouro	3.297,19	-36,41	-1,09%
Açúcar NY nº11	17,70	+0,16	+0,91%

Dólar/BRL	5,6290	+0,0085	+0,15%
EUR/BRL	6,3939	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1372	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	142,92	+0,65	+0,46%
GBP/Dólar	1,3354	-0,0051	-0,38%
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CAD/BRL	4,0676	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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