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Rural Renta Fija 5 Estándar Fi (175735036)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0175735036

Classe de Ativo: Título

Holdings 175735036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija 5 FI (175735036). Nossos dados do Rural Renta Fija 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,03	1,39	0,36
Título	97,34	97,34	0,00
Conversíveis	0,69	0,69	0,00
Preferenciais	0,93	0,93	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,81	46,22
Corporativo	35,12	34,99
Não alocado	1,03	11,81
Securitizado	0,36	9,03

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	6,49	103,100	-0,21%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	5,01	100,930	-0,14%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	4,84	103,380	-0,22%
Madrid (Comunidad de) 5%	ES0000101594	3,74	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3,50	88,060	-0,22%
Junta de Andalucia 3.3%	ES0000090953	3,43	-	-
Xunta de Galicia 3.296%	ES0001352634	3,03	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.462%	ES00001010M4	3,03	-	-
Junta de Andalucia 3.4%	ES0000090912	3,00	-	-
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,82	74,300	+0,23%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,62B	0,99	2,01	-0,05
Rural Renta Fija 3 FI	457,39M	1,25	1,43	-0,37
Rural Renta Fija 1 FI	419,64M	1,20	1,84	-0,07
Rural Rendimiento FI	236,31M	1,42	2,31	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	207,52M	1,55	3,14	-0,04

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Schroder Islamic .	0,776	+0,002	+0,23%
Nordea Hållbarhet.	133,328	-0,615	-0,46%
E Fund Global Med.	0,186	+0,010	+5,68%
RB CAPITAL BLUE F.	6,035	-0,007	-0,12%
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