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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 81,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,180	12,300	0,120
Título	81,820	81,870	0,050
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	5,600	5,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	12,808
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,952
Índice Preço/Vendas	0,441	1,757
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	9,394
Retorno com dividendos	6,346	3,320
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	8,951

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	76,841

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	11,36	-	-
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	10,01	99,615	+0,02%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	6,64	100,500	-0,27%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	5,60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,27	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,89	-	-
Prologis International Funding II SA 3.13%	XS2485265214	2,49	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.38%	XS2342732646	2,40	-	-
NatWest Group PLC 5.76%	XS2592628791	2,32	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,16	99,180	-0,08%

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,49B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond Fun	1,49B	-0,50	-2,52	2,22
Russell Investments Global Bond FEH	1,49B	-0,45	-3,86	0,44
Russell Investments Global High YiA	410,35M	0,84	-0,13	2,33
Russell Investments Euro Fixed IncB	81,05M	-1,69	-4,26	0,74

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.046,3	+27,9	+0,56%
US 30	38.075,0	+171,7	+0,45%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.937,5	+267,5	+0,46%
Índice Dólar	105,630	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	83,88	+0,44	+0,53%
Petróleo WTI	79,44	+0,44	+0,56%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.176,12	+6,37	+0,54%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.327,70	+16,70	+0,72%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0716	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	155,94	+1,47	+0,95%
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