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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,690	27,770	0,080
Título	62,580	62,660	0,080
Outros	9,730	9,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	14,861
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	2,113
Índice Preço/Vendas	0,441	1,693
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	7,465
Retorno com dividendos	6,346	3,889
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,552

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,106	30,531
Não alocado	27,497	19,519
Corporativo	4,469	58,754
Derivativo	0,198	21,425

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	18,58	98,960	+0,04%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11,41	100,490	+0,04%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,72	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	9,39	100,410	+0,01%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,27	99,990	0,00%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,43	101,500	0,00%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	4,07	100,000	+0,21%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,96	100,300	+0,15%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,89	101,290	0,00%
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,16B	-1,06	-1,70	0,08
Russell Investments Global Bond FEH	1,16B	1,75	-0,55	-0,07
Russell Investments Global High YiA	488,29M	0,21	3,05	2,58
Russell Investments Euro Fixed IncB	55,22M	-1,50	-1,33	-0,20

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.912,6	-23,3	-0,39%
US 30	42.154,0	-151,5	-0,36%
S&P 500 VIX	19,00	+0,64	+3,49%
Bitcoin Futuro	105.722,5	+235,0	+0,22%
Índice Dólar	98,862	+0,227	+0,23%

Petróleo Brent	64,66	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	62,57	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	341,00	-3,45	-1,00%
Soja Chicago	1.036,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	9.482,00	+8,00	+0,08%
Ouro	3.381,02	-16,18	-0,48%
Açúcar NY nº11	16,85	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1411	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	142,88	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3515	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,6687	-0,0126	-0,16%
CAD/BRL	4,1345	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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