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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,890	14,090	0,200
Título	76,330	76,360	0,030
Outros	9,780	9,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	15,129
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	2,150
Índice Preço/Vendas	0,441	1,672
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	7,735
Retorno com dividendos	6,346	3,916
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,942	46,617
Não alocado	13,895	23,831
Corporativo	6,387	59,405
Derivativo	-0,005	21,462

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	22,23	97,020	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.15%	ES0000012O67	12,58	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,78	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,68	100,114	+0,01%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	9,58	99,770	+0,27%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,77	98,700	+0,37%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,69	99,670	+0,46%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,68	99,930	0,00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,03	-	-
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FEH	1,19B	1,70	-2,19	-0,08
Russell Investments Global Bond FuC	1,19B	3,36	-2,91	1,20
Russell Investments Global High YiA	464,48M	1,82	2,04	2,94
Russell Investments Euro Fixed IncB	55,81M	2,29	-2,79	0,33

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US 30	42.041,0	+51,0	+0,12%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.597,5	-22,5	-0,03%
Índice Dólar	103,92	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,49	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	71,23	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,25	-2,50	-0,24%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.145,39	-0,61	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
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GBP/BRL	7,3438	-0,0250	-0,34%
CAD/BRL	3,9757	+0,0112	+0,28%

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