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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,760	27,770	0,010
Título	62,490	62,520	0,030
Outros	9,740	9,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	14,813
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	2,199
Índice Preço/Vendas	0,441	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	7,613
Retorno com dividendos	6,346	3,822
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,492

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,965	28,827
Não alocado	27,760	18,814
Corporativo	4,531	56,840

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	18,67	98,620	-0,18%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11,45	100,180	-0,07%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,74	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	9,47	99,850	+0,11%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%	DE000BU22015	9,32	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,44	101,180	0,00%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,99	99,800	-0,02%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,90	101,130	+0,05%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,71	99,480	-0,27%
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,17B	-1,06	-1,70	0,08
Russell Investments Global Bond FEH	1,17B	1,42	-0,49	-0,03
Russell Investments Global High YiA	503,86M	1,93	3,98	2,73
Russell Investments Euro Fixed IncB	55,64M	-1,50	-1,33	-0,20

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.092,5	+0,3	+0,01%
US 30	42.989,0	+6,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.010,0	-570,0	-0,52%
Índice Dólar	97,29	-0,17	-0,17%

Petróleo Brent	66,45	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	65,17	+0,25	+0,39%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,4935	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,96	-0,23	-0,16%
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