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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,270	18,320	0,050
Título	71,890	72,050	0,160
Outros	9,840	9,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	14,120
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	2,113
Índice Preço/Vendas	0,441	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	8,446
Retorno com dividendos	6,346	3,628
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,023	28,158
Não alocado	18,285	19,064
Corporativo	3,860	58,014
Derivativo	-0,008	20,976

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	18,57	98,380	+0,33%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11,43	99,960	+0,01%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,83	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	9,42	99,960	+0,30%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	9,23	100,150	0,00%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,43	100,770	+0,03%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	4,88	98,950	+0,15%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,97	100,040	+0,09%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,90	100,820	0,00%
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,11B	-5,10	-2,20	0,15
Russell Investments Global Bond FEH	1,11B	1,91	-0,42	0,07
Russell Investments Global High YiA	494,75M	3,32	5,19	3,10
Russell Investments Euro Fixed IncB	55,9M	-0,30	1,81	0,46

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.389,3	-0,2	0,00%
US 30	44.257,5	+81,4	+0,18%
S&P 500 VIX	16,06	+0,91	+6,01%
Bitcoin Futuro	122.235,0	+3.630,0	+3,06%
Índice Dólar	98,027	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	66,17	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,43	-0,45	-0,70%
Café Contrato C	308,10	-1,25	-0,40%
Soja Chicago	1.010,75	+23,75	+2,41%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,15	+0,92%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3331	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,44	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3459	+0,0008	+0,06%
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CAD/BRL	3,9479	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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TMB EASTSPRING Pr.	8,650	+0,015	+0,17%
Marriott Internat.	24,753	+0,043	+0,18%