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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,890	8,930	0,040
Título	85,610	85,620	0,010
Outros	5,500	5,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	14,214
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	2,120
Índice Preço/Vendas	0,441	1,725
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	8,912
Retorno com dividendos	6,346	3,504
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,695

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,926	26,535
Não alocado	8,885	17,360
Corporativo	2,680	61,564
Derivativo	0,009	19,721

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	20,44	100,040	+0,02%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	20,00	97,910	+0,08%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13,70	99,820	+0,08%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	11,22	99,410	+0,17%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	7,69	100,550	+0,23%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	5,49	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	4,76	99,460	+0,13%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	4,66	100,520	-0,09%
Novo Nordisk A/S 09/25 Zcp	-	2,18	-	-
Fiserv Inc 10/25 Zcp	-	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,06B	-5,10	-2,20	0,15
Russell Investments Global Bond FEH	1,06B	2,63	0,67	0,20
Russell Investments Global High YiA	442,27M	4,04	6,04	3,31
Russell Investments Euro Fixed IncB	42,95M	-0,30	1,81	0,46

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US 30	46.313,9	-2,2	0,00%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.237,0	+72,0	+0,06%
Índice Dólar	97,622	+0,008	+0,01%

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Petróleo WTI	63,04	-0,41	-0,65%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,66	+0,06	+0,04%
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