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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,430	13,620	0,190
Título	76,410	76,440	0,030
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	9,760	9,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	13,142
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	2,369
Índice Preço/Vendas	0,441	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	7,958
Retorno com dividendos	6,346	3,767
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,051

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,896	56,514
Governo	33,513	31,379
Não alocado	13,454	18,461
Derivativo	-0,021	18,865

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,91	100,170	0,00%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,76	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,34	102,750	+0,02%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,79	100,100	-0,09%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,08	87,700	+0,87%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,52	101,510	+0,10%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,30	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,52	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,27B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,27B	1,71	-3,46	0,12
Russell Investments Global Bond Fun	1,27B	4,48	-2,69	1,77
Russell Investments Global High YiA	483,49M	5,76	0,41	2,78
Russell Investments Euro Fixed IncB	82,38M	3,73	-2,76	0,54

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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