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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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14/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,690	12,770	0,080
Título	77,110	77,600	0,490
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	9,800	9,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	14,482
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	2,627
Índice Preço/Vendas	0,441	1,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	7,637
Retorno com dividendos	6,346	4,200
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,585

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,701	33,026
Corporativo	34,407	59,358
Não alocado	12,659	18,412
Derivativo	0,033	21,654

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,38	101,820	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10,01	100,084	-0,03%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,02	99,650	0,00%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,05	86,350	-0,46%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4,04	98,720	-0,39%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,53	100,800	-0,13%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2,12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,25B	3,36	-2,91	1,20
Russell Investments Global Bond FEH	1,25B	0,44	-3,20	-0,28
Russell Investments Global High YiA	479,44M	1,01	1,11	3,17
Russell Investments Euro Fixed IncB	73,59M	2,29	-2,79	0,33

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US 30	44.628,0	+82,7	+0,19%
S&P 500 VIX	15,42	+0,65	+4,40%
Bitcoin Futuro	96.465,0	-1.647,5	-1,68%
Índice Dólar	106,735	+0,160	+0,15%

Petróleo Brent	74,61	-0,13	-0,17%
Petróleo WTI	70,67	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.909,40	+8,70	+0,30%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7062	+0,0020	+0,04%
EUR/BRL	5,9773	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0472	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
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Petrobras PN	37,44	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,08	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	57,08	0,00	0,00%
Oi ON	1,28	0,00	0,00%
Weg ON	53,80	+0,00	+0,00%

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