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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,160	22,480	1,320
Título	74,800	74,970	0,170
Outros	4,040	4,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	15,125
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	2,078
Índice Preço/Vendas	0,441	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	7,699
Retorno com dividendos	6,346	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,547	44,185
Não alocado	20,977	24,884
Corporativo	3,250	56,934
Derivativo	0,181	21,783

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	18,56	99,300	+0,40%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11,50	100,650	-0,20%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	10,45	100,260	-0,16%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,46	100,149	+0,09%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	9,39	100,610	+0,77%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,46	101,940	+0,29%
United States Treasury Notes 4%	-	5,46	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,04	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,97	100,100	-0,05%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,92	101,260	-0,42%

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuC	1,16B	-1,06	-1,70	0,08
Russell Investments Global Bond FEH	1,16B	1,31	-1,48	-0,12
Russell Investments Global High YiA	475,38M	0,83	2,14	2,90
Russell Investments Euro Fixed IncB	55,99M	-1,50	-1,33	-0,20

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Barclays Portfoli.	29,650	+0,192	+0,65%
Hanwha PLUS High .	9.910	+35	+0,35%
MAXIS US Treasury.	478,8	-1,3	-0,27%
Property Core Rea.	12,302	+0,001	+0,01%