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Openworld Plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Euro Income (0P000100VA)

Irlanda

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 235,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00BFTCNB31

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000100VA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P000100VA). Nossos dados do OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,560	4,590	0,030
Ações	95,380	95,390	0,010
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,744	18,600
Índice Preço/Valor Contábil	1,931	2,067
Índice Preço/Vendas	1,769	1,957
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,857	8,313
Retorno com dividendos	4,241	3,749
Crescimento de lucros em 5 anos	9,275	9,591

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,670	28,039
Utilidades	38,770	41,402
Energia	16,800	13,625
Imóveis	4,750	11,853
Serviços Financeiros	0,010	11,944

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transurban	AU000000TCL6	4,80	12,680	-0,55%
Aena	ES0105046009	4,52	177,40	-1,33%
NextEra Energy	US65339F1012	3,91	76.61	+1.71%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,84	-	-
Cheniere Energy	US16411R2085	3,52	156,98	-0,08%
Getlink	FR0010533075	2,86	16,14	+0,31%
Asur B	MXP001661018	2,61	557,24	-4,15%
Southern	US8425871071	2,45	77.75	+0.75%
Atlas Arteria	AU0000013559	2,26	5,29	-1,49%
Enbridge	CA29250N1050	2,25	36,24	+0,75%

Principais fundos de ações por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments World Equity FC	1,51B	6,18	9,91	10,30
Russell Investments World Equity FR	1,51B	7,15	6,64	9,66
Russell Investments World Equity FF	786,19M	7,59	6,22	9,88
Acadian Global Equity UCITS A EUR A	412,11M	10,20	15,03	12,29
Russell Investments Continental EuA	126,38M	3,32	9,88	7,39

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Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
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US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
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Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
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Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
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Sabadell Seleccio.	20,586	-0,030	-0,13%
COMMERZBANK AG Ca.	17,090	0,000	0,00%
MSTAR	14,80	-0,18	-1,20%