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Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F (0P0000OP6V)

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16,736 -0,091 -0,54%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 316,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Russell Investments Canada Limited

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000OP6V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F (0P0000OP6V). Nossos dados do Russell Investments Diversified Mthly Inc Cl Sr F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,240	7,240	1,000
Ações	58,080	58,270	0,190
Título	33,100	33,100	0,000
Conversíveis	0,980	0,980	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	1,160	1,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,143	17,428
Índice Preço/Valor Contábil	2,079	2,721
Índice Preço/Vendas	1,595	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,493	10,793
Retorno com dividendos	2,661	2,311
Crescimento de lucros em 5 anos	9,205	9,683

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,390	19,489
Tecnologia	17,740	17,333
Industriais	12,000	12,120
Consumo Cíclico	9,610	9,457
Saúde	8,320	9,826
Serviços de Comunicação	7,090	7,098
Energia	6,110	6,290
Materiais Básicos	5,760	5,007
Consumo Não-Cíclico	5,120	7,150
Imóveis	4,670	4,165
Utilidades	3,180	3,581

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	27,68	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr A	-	18,80	-	-
Russell US Equity Pool Sr O	-	13,84	-	-
Russell Inv Canadian Equity Pool Sr A	-	10,93	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	5,88	-	-
Russell Inv Overseas Equity Pool Sr A	-	4,93	-	-
Russell Inv Emerging Mkts Equity Pl Sr A	-	3,89	-	-
Russell Inv Long Duration Bond Fund O	-	3,88	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	2,92	-	-
Russell Inv Global Infrastructure Pool A	-	1,96	-	-

Outros principais fundos por Russell Investments Canada Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Invst Diversified Mon F5	412,88M	3,97	9,94	5,21
Russell Invst Diversified Mon F7	412,88M	3,97	9,95	5,21
Russell Invst Diversified Mth F7	316,13M	4,32	9,54	4,76
Russell Invst Diversified Mth F5	316,13M	4,33	9,56	4,76
Russell Invst Divers Mth USDH F5	316,13M	5,04	10,45	5,27

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Russell Investmen.	16,736	-0,091	-0,54%
Pictet-Security R.	302,860	-2,740	-0,90%
ERShares Non US S.	11,30	0,00	0,00%
iShares $ Corp Bo.	112,53	-0,72	-0,64%
BNPP 1 SA de CV F.	1,968	0,000	0,02%
Kotak Bond Fund S.	52,492	+0,015	+0,03%
Franklin Natural .	8,840	+0,020	+0,23%
Fidelity Advisor .	54,00	-0,10	-0,18%