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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,53 | 9,41 | 1,88 |
Ações | 50,26 | 51,43 | 1,17 |
Título | 22,89 | 25,88 | 2,99 |
Conversíveis | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
Preferenciais | 4,56 | 4,56 | 0,00 |
Outros | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,15 | 16,79 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,01 | 2,44 |
Índice Preço/Vendas | 1,78 | 1,85 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,69 | 10,54 |
Retorno com dividendos | 2,52 | 2,57 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,94 | 9,68 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 16,59 | 19,05 |
Serviços Financeiros | 15,21 | 17,54 |
Imóveis | 14,81 | 7,95 |
Industriais | 11,89 | 11,31 |
Consumo Cíclico | 8,59 | 8,79 |
Saúde | 7,15 | 10,06 |
Serviços de Comunicação | 5,90 | 6,41 |
Consumo Não-Cíclico | 5,86 | 6,17 |
Materiais Básicos | 5,85 | 3,60 |
Energia | 4,33 | 4,99 |
Utilidades | 3,82 | 5,15 |
Nº de participações compradas: 1,498
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Real Alloy | - | 1,12 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 0,92 | 470.38 | +0.58% | |
Apple | US0378331005 | 0,84 | 203,92 | +1,64% | |
Welltower | US95040Q1040 | 0,56 | 154,45 | +0,93% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 0,53 | 141,72 | +1,24% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,50 | 995,00 | -0,30% | |
Digital | US2538681030 | 0,47 | 176,84 | +0,53% | |
Amazon.com | US0231351067 | 0,42 | 213.57 | +2.72% | |
Simon Property | US8288061091 | 0,39 | 162,10 | +0,84% | |
Prologis | US74340W1036 | 0,38 | 108,79 | +0,90% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 7,13B | -5,67 | 10,01 | 10,27 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,14B | -0,40 | 2,55 | 2,10 | ||
Russell Tax-Managed International E | 3,29B | 13,89 | 7,65 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,34B | -5,72 | 10,17 | 10,20 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,16B | -11,68 | 1,77 | 5,63 |
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